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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 11 816.00 | 7 635.00 | 19 451.00 |
AN Terrains | 289 262.00 | 4 000.00 | 285 262.00 | 289 262.00 |
AP Constructions | 2 638 789.00 | 1 343 217.00 | 1 295 573.00 | 2 638 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 993.00 | 437 650.00 | 92 344.00 | 529 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 636.00 | 1 809 381.00 | 3 271 255.00 | 5 080 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 305.00 | | 406 305.00 | 406 305.00 |
BZ Autres créances | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CF Disponibilités | 2 394 156.00 | | 2 394 156.00 | 2 394 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 432.00 | | 2 869 432.00 | 2 869 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 069.00 | 1 809 381.00 | 6 140 687.00 | 7 950 069.00 |
CU Autres participations | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 693 283.00 | 3 076 515.00 | | 3 693 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | 616 768.00 | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 349.00 | 4 177 465.00 | | 4 211 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 888.00 | 835 663.00 | | 721 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 185.00 | 865 484.00 | | 821 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 54 105.00 | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 693.00 | 226 864.00 | | 273 693.00 |
EA Autres dettes | 95 078.00 | 65 058.00 | | 95 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 338.00 | 2 047 173.00 | | 1 929 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 687.00 | 6 249 380.00 | | 6 140 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 673.00 | 1 325 319.00 | | 1 295 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 847.00 | | 820 847.00 | 820 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 847.00 | | 820 847.00 | 820 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 741.00 | 115 000.00 | | 24 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 741.00 | 115 000.00 | | 24 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 647.00 | 65 681.00 | | 77 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 647.00 | 115 681.00 | | 77 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 906.00 | -681.00 | | -52 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 49 804.00 | | 11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 174.00 | 1 462 176.00 | | 869 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 290.00 | 845 408.00 | | 835 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 884.00 | 616 768.00 | | 33 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 261.00 | 10 892.00 | | 7 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 347.00 | | 32 393.00 | 5 329 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 027.00 | 1 590 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 103.00 | 5 080 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 076.00 | 3 470 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 427.00 | | 32 393.00 | 3 700 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 469.00 | | | 1 609 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 112.00 | 189 346.00 | 262 076.00 | 1 878 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | 5 400.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 696.00 | 183 946.00 | 262 076.00 | 1 871 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 741.00 | | 24 741.00 | 28 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
UX Autres créances clients | 406 305.00 | | | 406 305.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 855.00 | 88 188.00 | 372 161.00 | 721 855.00 |
VI Groupe et associés | 821 185.00 | 821 185.00 | | 821 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 276.00 | 475 276.00 | | 475 276.00 |
VW T.V.A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 340.00 | 1 295 673.00 | 372 161.00 | 1 929 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |