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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 285 262.00 | | 285 262.00 | 285 262.00 |
AP Constructions | 2 594 789.00 | 1 913 579.00 | 681 211.00 | 2 594 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 017.00 | 495 898.00 | 37 119.00 | 533 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 750.00 | 2 409 717.00 | 2 594 033.00 | 5 003 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 065 843.00 | | 3 065 843.00 | 3 065 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 997.00 | | 3 111 997.00 | 3 111 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 747.00 | 2 409 717.00 | 5 706 030.00 | 8 115 747.00 |
CU Autres participations | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 157 170.00 | 3 641 653.00 | | 3 157 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 528.00 | 15 516.00 | | 75 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 880.00 | 4 141 352.00 | | 3 716 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 511.00 | 474 714.00 | | 379 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 766.00 | 870 614.00 | | 1 370 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 10 569.00 | | 7 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 336.00 | 184 965.00 | | 223 336.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | 48 893.00 | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 150.00 | 1 589 755.00 | | 1 989 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 030.00 | 5 731 107.00 | | 5 706 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 933.00 | 1 210 244.00 | | 1 706 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 381.00 | | 749 381.00 | 749 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 381.00 | | 749 381.00 | 749 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 295.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 529.00 | 28 807.00 | | 42 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 2 755.00 | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 393.00 | 730 932.00 | | 860 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 865.00 | 715 416.00 | | 784 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 528.00 | 15 516.00 | | 75 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 181.00 | | | 5 052 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 431.00 | 5 003 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 431.00 | 3 413 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 499.00 | | | 3 461 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 442.00 | | | 1 590 442.00 |