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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 17 216.00 | 2 235.00 | 19 451.00 |
AN Terrains | 289 262.00 | 4 000.00 | 285 262.00 | 289 262.00 |
AP Constructions | 2 638 789.00 | 1 507 664.00 | 1 131 125.00 | 2 638 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 603.00 | 444 219.00 | 73 385.00 | 517 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 246.00 | 1 985 798.00 | 3 082 449.00 | 5 068 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
BZ Autres créances | 376 408.00 | | 376 408.00 | 376 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 37 210.00 | 62 790.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 397 098.00 | | 2 397 098.00 | 2 397 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 866.00 | 37 210.00 | 2 934 656.00 | 2 971 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 112.00 | 2 023 008.00 | 6 017 104.00 | 8 040 112.00 |
CU Autres participations | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 693 283.00 | | |
DG Autres réserves | 3 527 167.00 | | | 3 527 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 546.00 | 33 884.00 | | 281 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 895.00 | 4 211 349.00 | | 4 292 895.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 131.00 | 721 888.00 | | 659 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 823.00 | 821 185.00 | | 841 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 17 495.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 571.00 | 273 693.00 | | 186 571.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | 95 078.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 209.00 | 1 929 338.00 | | 1 720 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 104.00 | 6 140 687.00 | | 6 017 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 328.00 | 1 295 673.00 | | 1 152 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 034.00 | | 813 034.00 | 813 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 034.00 | | 813 034.00 | 813 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 77 647.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 77 647.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -52 906.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 11 255.00 | | 10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 672.00 | 869 174.00 | | 1 109 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 125.00 | 835 290.00 | | 828 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 546.00 | 33 884.00 | | 281 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 636.00 | | | 5 080 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 390.00 | 5 068 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 390.00 | 3 458 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 744.00 | | | 3 470 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 442.00 | | | 1 590 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 381.00 | 188 807.00 | 12 390.00 | 1 805 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | 5 400.00 | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 566.00 | 183 407.00 | 12 390.00 | 1 793 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 37 210.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 41 210.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UX Autres créances clients | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VC Groupe et associés | 367 534.00 | 367 534.00 | | 367 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 071.00 | 91 189.00 | 385 111.00 | 659 071.00 |
VI Groupe et associés | 841 823.00 | 841 823.00 | | 841 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 768.00 | 474 768.00 | | 474 768.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 209.00 | 1 152 328.00 | 385 111.00 | 1 720 209.00 |