| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 289 262.00 | 4 000.00 | 285 262.00 | 289 262.00 |
AP Constructions | 2 638 789.00 | 1 664 264.00 | 974 525.00 | 2 638 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 603.00 | 462 998.00 | 54 606.00 | 517 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 337.00 | 2 131 502.00 | 2 904 835.00 | 5 036 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
BZ Autres créances | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 190.00 | 95 810.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 560 352.00 | | 2 560 352.00 | 2 560 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 992 360.00 | 4 190.00 | 2 988 170.00 | 2 992 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 696.00 | 2 135 692.00 | 5 893 004.00 | 8 028 696.00 |
CU Autres participations | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 608 713.00 | 3 527 167.00 | | 3 608 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 940.00 | 281 546.00 | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 835.00 | 4 292 895.00 | | 4 125 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 881.00 | 659 131.00 | | 567 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 177.00 | 841 823.00 | | 903 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 8 653.00 | | 10 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 595.00 | 186 571.00 | | 243 595.00 |
EA Autres dettes | 42 004.00 | 24 031.00 | | 42 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 169.00 | 1 720 209.00 | | 1 767 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 004.00 | 6 017 104.00 | | 5 893 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 455.00 | 1 152 328.00 | | 1 292 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 823.00 | | 735 823.00 | 735 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 823.00 | | 735 823.00 | 735 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 292.00 | 12 217.00 | | 49 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 180.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 180.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -180.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 10 803.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 430.00 | 1 109 672.00 | | 834 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 490.00 | 828 125.00 | | 801 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 940.00 | 281 546.00 | | 32 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 246.00 | | | 5 068 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 910.00 | 5 036 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 211.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 699.00 | 3 445 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 354.00 | | | 3 458 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 442.00 | | | 1 590 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 798.00 | 177 614.00 | 31 910.00 | 1 981 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | 2 235.00 | 19 211.00 | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 582.00 | 175 379.00 | 12 699.00 | 1 964 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 210.00 | 4 190.00 | 37 210.00 | 37 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 210.00 | 4 190.00 | 37 210.00 | 41 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 210.00 | 4 190.00 | 41 210.00 | 45 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 190.00 | 37 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
UX Autres créances clients | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VC Groupe et associés | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 881.00 | 93 168.00 | 383 383.00 | 567 881.00 |
VI Groupe et associés | 903 177.00 | 903 177.00 | | 903 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 008.00 | 332 008.00 | | 332 008.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 169.00 | 1 292 455.00 | 383 383.00 | 1 767 169.00 |