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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 289 262.00 | 4 000.00 | 285 262.00 | 289 262.00 |
AP Constructions | 2 638 789.00 | 1 810 921.00 | 827 868.00 | 2 638 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 448.00 | 480 555.00 | 52 893.00 | 533 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 181.00 | 2 295 716.00 | 2 756 465.00 | 5 052 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 400.00 | 90 600.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 707 296.00 | | 2 707 296.00 | 2 707 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 042.00 | 9 400.00 | 2 974 642.00 | 2 984 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 223.00 | 2 305 116.00 | 5 731 107.00 | 8 036 223.00 |
CU Autres participations | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 641 653.00 | 3 608 713.00 | | 3 641 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 516.00 | 32 940.00 | | 15 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 352.00 | 4 125 835.00 | | 4 141 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 714.00 | 567 881.00 | | 474 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 614.00 | 903 177.00 | | 870 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 512.00 | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 965.00 | 243 595.00 | | 184 965.00 |
EA Autres dettes | 48 893.00 | 42 004.00 | | 48 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 755.00 | 1 767 169.00 | | 1 589 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 107.00 | 5 893 004.00 | | 5 731 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 244.00 | 1 292 455.00 | | 1 210 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 700.00 | | 696 700.00 | 696 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 700.00 | | 696 700.00 | 696 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 807.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 214.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 807.00 | 49 292.00 | | 28 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 6 300.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 932.00 | 834 430.00 | | 730 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 416.00 | 801 490.00 | | 715 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 516.00 | 32 940.00 | | 15 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 337.00 | | 15 845.00 | 5 036 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 052 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 461 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 655.00 | | 15 845.00 | 3 445 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 442.00 | | | 1 590 442.00 |