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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 855 535.00 | 752 069.00 | 103 466.00 | 855 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 101.00 | 774 725.00 | 103 376.00 | 878 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 630.00 | | 480 630.00 | 480 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 481 858.00 | 1 533 794.00 | 17 948 064.00 | 19 481 858.00 |
BT Marchandises | 834 106.00 | 95 812.00 | 738 294.00 | 834 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 244.00 | | 2 784 244.00 | 2 784 244.00 |
BZ Autres créances | 3 783 611.00 | | 3 783 611.00 | 3 783 611.00 |
CF Disponibilités | 3 552 779.00 | | 3 552 779.00 | 3 552 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 034 220.00 | 95 812.00 | 10 938 408.00 | 11 034 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 516 078.00 | 1 629 606.00 | 28 886 472.00 | 30 516 078.00 |
CU Autres participations | 17 260 592.00 | | 17 260 592.00 | 17 260 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690 998.00 | 22 690 998.00 | | 22 690 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
DH Report à nouveau | 3 097 094.00 | 2 564 673.00 | | 3 097 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 179.00 | 860 427.00 | | 910 179.00 |
DL TOTAL (I) | 26 910 511.00 | 26 328 337.00 | | 26 910 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 941.00 | 448 065.00 | | 522 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 250.00 | 1 226 299.00 | | 1 314 250.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | 83 477.00 | | 8 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 316.00 | 51 316.00 | | 130 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 961.00 | 1 809 157.00 | | 1 975 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 886 472.00 | 28 137 494.00 | | 28 886 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 153.00 | 74 124.00 | 1 901 278.00 | 1 827 153.00 |
FG Production vendue services | 4 438 703.00 | 285.00 | 4 438 988.00 | 4 438 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 857.00 | 74 409.00 | 6 340 266.00 | 6 265 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 352.00 | 24 701.00 | | 74 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 352.00 | 24 701.00 | | 74 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080.00 | 7 181.00 | | 9 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 7 181.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 272.00 | 17 520.00 | | 65 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 999.00 | 103 310.00 | | 138 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 299.00 | 8 907 612.00 | | 7 023 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 119.00 | 8 047 185.00 | | 6 113 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 179.00 | 860 427.00 | | 910 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 410 579.00 | | 71 399.00 | 19 410 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 17 741 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 19 481 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 034.00 | | 41 603.00 | 1 692 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 711 546.00 | | 29 796.00 | 17 711 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 631.00 | 43 163.00 | | 1 490 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 632.00 | 43 163.00 | | 1 483 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 812.00 | 30 000.00 | | 65 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 812.00 | 30 000.00 | | 65 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 812.00 | 30 000.00 | | 65 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 941.00 | 522 941.00 | | 522 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 630.00 | | | 480 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 244.00 | | | 2 784 244.00 |
VB T. V. A. | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VC Groupe et associés | 3 699 989.00 | | | 3 699 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 964.00 | 6 647 334.00 | 480 630.00 | 7 127 964.00 |
VW T.V.A. | 1 052 169.00 | 1 052 169.00 | | 1 052 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 961.00 | 1 975 961.00 | | 1 975 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |