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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AN Terrains | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 1 797 759.00 | 893 057.00 | 904 702.00 | 1 797 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 075.00 | 868 858.00 | 71 216.00 | 940 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 700.00 | | 593 700.00 | 593 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 737 030.00 | 1 771 435.00 | 19 965 595.00 | 21 737 030.00 |
BT Marchandises | 591 823.00 | 61 230.00 | 530 592.00 | 591 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 616.00 | | 2 605 616.00 | 2 605 616.00 |
BZ Autres créances | 3 945 348.00 | | 3 945 348.00 | 3 945 348.00 |
CF Disponibilités | 3 633 368.00 | | 3 633 368.00 | 3 633 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 825 235.00 | 61 230.00 | 10 764 005.00 | 10 825 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 562 266.00 | 1 832 665.00 | 30 729 600.00 | 32 562 266.00 |
CU Autres participations | 17 375 975.00 | | 17 375 975.00 | 17 375 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 944.00 | 192 944.00 | | 192 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690 997.00 | 22 690 997.00 | | 22 690 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
DH Report à nouveau | 3 641 869.00 | 4 154 363.00 | | 3 641 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 206.00 | 43 187.00 | | 646 206.00 |
DL TOTAL (I) | 27 191 314.00 | 27 100 787.00 | | 27 191 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 882.00 | 860 456.00 | | 719 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 3 145.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 778.00 | 183 601.00 | | 1 204 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 935.00 | 780 371.00 | | 1 347 935.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 521 088.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 101.00 | | | 255 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 286.00 | 2 348 663.00 | | 3 538 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 729 600.00 | 29 449 451.00 | | 30 729 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 286.00 | 1 628 781.00 | | 3 538 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 338.00 | | 2 408 338.00 | 2 408 338.00 |
FG Production vendue services | 4 313 045.00 | 83 053.00 | 4 396 098.00 | 4 313 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 383.00 | 83 053.00 | 6 804 436.00 | 6 721 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 776.00 | 43 460.00 | | 58 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 776.00 | 43 460.00 | | 58 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 2 585.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 2 585.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 704.00 | 40 874.00 | | 57 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 730.00 | | | 429 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 035.00 | 5 413 873.00 | | 7 566 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 828.00 | 5 370 686.00 | | 6 919 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 206.00 | 43 187.00 | | 646 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 939 450.00 | | 797 581.00 | 20 939 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 737 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 006.00 | | 780 830.00 | 2 977 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 952 924.00 | | 16 752.00 | 17 952 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 231.00 | 78 205.00 | | 1 693 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 207.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 918.00 | 77 998.00 | | 1 683 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 778.00 | 1 204 778.00 | | 1 204 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706 338.00 | 706 338.00 | | 706 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 700.00 | 534 330.00 | 59 370.00 | 593 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 617.00 | 2 605 617.00 | | 2 605 617.00 |
VB T. V. A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 873 678.00 | 3 873 678.00 | | 3 873 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 882.00 | 141 703.00 | 578 179.00 | 719 882.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193 745.00 | 7 134 375.00 | 59 370.00 | 7 193 745.00 |
VW T.V.A. | 474 079.00 | 474 079.00 | | 474 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 287.00 | 2 960 108.00 | 578 179.00 | 3 538 287.00 |