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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 8 472.00 | 1 047.00 | 9 520.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 700 535.00 | 790 282.00 | 910 253.00 | 1 700 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 330.00 | 816 857.00 | 102 473.00 | 919 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 026.00 | | 550 026.00 | 550 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 875 387.00 | 1 615 611.00 | 19 259 776.00 | 20 875 387.00 |
BT Marchandises | 754 817.00 | 95 812.00 | 659 005.00 | 754 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 562.00 | | 2 479 562.00 | 2 479 562.00 |
BZ Autres créances | 3 892 549.00 | | 3 892 549.00 | 3 892 549.00 |
CF Disponibilités | 2 999 570.00 | | 2 999 570.00 | 2 999 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 219 111.00 | 95 812.00 | 10 123 299.00 | 10 219 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 498.00 | 1 711 423.00 | 29 383 075.00 | 31 094 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 17 375 976.00 | | 17 375 976.00 | 17 375 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690 998.00 | 22 690 998.00 | | 22 690 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
DH Report à nouveau | 3 157 040.00 | 2 930 643.00 | | 3 157 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 323.00 | 1 086 930.00 | | 997 323.00 |
DL TOTAL (I) | 27 057 600.00 | 26 920 810.00 | | 27 057 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 211.00 | 302 630.00 | | 295 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 198.00 | 707 757.00 | | 892 198.00 |
EA Autres dettes | 46 354.00 | 175 047.00 | | 46 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 316.00 | 75 316.00 | | 83 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 474.00 | 1 260 750.00 | | 2 325 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 383 075.00 | 28 181 560.00 | | 29 383 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 332.00 | 1 260 750.00 | | 1 468 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 323.00 | 3 472.00 | 2 133 795.00 | 2 130 323.00 |
FG Production vendue services | 4 304 326.00 | | 4 304 326.00 | 4 304 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 649.00 | 3 472.00 | 6 438 121.00 | 6 434 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 702.00 | |
GE Autres charges | | | 99 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 241.00 | 47 257.00 | | 20 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 241.00 | 67 257.00 | | 20 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 245.00 | 26 094.00 | | 18 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 245.00 | 79 694.00 | | 18 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -12 437.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 49 166.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 963.00 | 7 141 263.00 | | 7 499 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 640.00 | 6 054 333.00 | | 6 502 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 323.00 | 1 086 930.00 | | 997 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 926 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 875 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 909.00 | 37 702.00 | | 1 577 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | 840.00 | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 277.00 | 36 862.00 | | 1 570 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 211.00 | 295 211.00 | | 295 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 026.00 | | 550 026.00 | 550 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 562.00 | 2 479 562.00 | | 2 479 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 418 393.00 | 3 418 393.00 | | 3 418 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 142 858.00 | 571 428.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 178.00 | 439 178.00 | | 439 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 750.00 | 6 464 724.00 | 550 026.00 | 7 014 750.00 |
VW T.V.A. | 693 207.00 | 693 207.00 | | 693 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 474.00 | 1 468 332.00 | 571 428.00 | 2 325 474.00 |