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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 7 632.00 | 1 887.00 | 9 520.00 |
AP Constructions | 855 535.00 | 773 817.00 | 81 718.00 | 855 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 330.00 | 796 460.00 | 82 871.00 | 879 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 452.00 | | 490 452.00 | 490 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 610 812.00 | 1 577 909.00 | 18 032 903.00 | 19 610 812.00 |
BT Marchandises | 811 989.00 | 95 812.00 | 716 177.00 | 811 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 660.00 | | 2 631 660.00 | 2 631 660.00 |
BZ Autres créances | 4 001 537.00 | | 4 001 537.00 | 4 001 537.00 |
CF Disponibilités | 2 717 527.00 | | 2 717 527.00 | 2 717 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 244 469.00 | 95 812.00 | 10 148 657.00 | 10 244 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 855 281.00 | 1 673 721.00 | 28 181 560.00 | 29 855 281.00 |
CU Autres participations | 17 375 976.00 | | 17 375 976.00 | 17 375 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690 998.00 | 22 690 998.00 | | 22 690 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
DH Report à nouveau | 2 930 643.00 | 3 097 094.00 | | 2 930 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 930.00 | 910 179.00 | | 1 086 930.00 |
DL TOTAL (I) | 26 920 810.00 | 26 910 511.00 | | 26 920 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 630.00 | 522 941.00 | | 302 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 757.00 | 1 314 250.00 | | 707 757.00 |
EA Autres dettes | 175 047.00 | 8 454.00 | | 175 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 316.00 | 130 316.00 | | 75 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 750.00 | 1 975 961.00 | | 1 260 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 181 560.00 | 28 886 472.00 | | 28 181 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 750.00 | 1 975 961.00 | | 1 260 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 120.00 | 104 023.00 | 1 771 143.00 | 1 667 120.00 |
FG Production vendue services | 4 267 833.00 | 12 365.00 | 4 280 198.00 | 4 267 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 952.00 | 116 388.00 | 6 051 341.00 | 5 934 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 257.00 | 74 352.00 | | 47 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 257.00 | 74 352.00 | | 67 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 094.00 | 9 080.00 | | 26 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 694.00 | 9 080.00 | | 79 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 437.00 | 65 272.00 | | -12 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 166.00 | 138 999.00 | | 49 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 263.00 | 7 023 299.00 | | 7 141 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 333.00 | 6 113 119.00 | | 6 054 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 930.00 | 910 179.00 | | 1 086 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 481 858.00 | | 182 554.00 | 19 481 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 600.00 | 17 866 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 600.00 | 19 610 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 2 520.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 637.00 | | 1 229.00 | 1 733 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 741 222.00 | | 178 805.00 | 17 741 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 794.00 | 44 115.00 | | 1 533 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 633.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 795.00 | 43 482.00 | | 1 526 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 630.00 | 302 630.00 | | 302 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 452.00 | | 490 452.00 | 490 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 660.00 | 2 631 660.00 | | 2 631 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 615 821.00 | 3 615 821.00 | | 3 615 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 792.00 | 319 792.00 | | 319 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 404.00 | 6 714 952.00 | 490 452.00 | 7 205 404.00 |
VW T.V.A. | 494 122.00 | 494 122.00 | | 494 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 750.00 | 1 260 750.00 | | 1 260 750.00 |