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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 9 312.00 | 207.00 | 9 520.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 721 759.00 | 840 636.00 | 881 123.00 | 1 721 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 246.00 | 843 282.00 | 91 964.00 | 935 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 949.00 | | 576 949.00 | 576 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 939 450.00 | 1 693 231.00 | 19 246 219.00 | 20 939 450.00 |
BT Marchandises | 714 504.00 | 61 230.00 | 653 274.00 | 714 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 847.00 | | 2 291 847.00 | 2 291 847.00 |
BZ Autres créances | 3 824 153.00 | | 3 824 153.00 | 3 824 153.00 |
CF Disponibilités | 3 411 500.00 | | 3 411 500.00 | 3 411 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 264 463.00 | 61 230.00 | 10 203 233.00 | 10 264 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 203 913.00 | 1 754 461.00 | 29 449 451.00 | 31 203 913.00 |
CU Autres participations | 17 375 976.00 | | 17 375 976.00 | 17 375 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690 998.00 | 22 690 998.00 | | 22 690 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
DH Report à nouveau | 4 154 363.00 | 3 157 040.00 | | 4 154 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 187.00 | 997 323.00 | | 43 187.00 |
DL TOTAL (I) | 27 100 788.00 | 27 057 600.00 | | 27 100 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 457.00 | 1 000 000.00 | | 860 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 8 395.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 602.00 | 295 211.00 | | 183 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 371.00 | 892 198.00 | | 780 371.00 |
EA Autres dettes | 521 089.00 | 46 354.00 | | 521 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 348 664.00 | 2 325 474.00 | | 2 348 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 449 451.00 | 29 383 075.00 | | 29 449 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 468 332.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 270.00 | | 1 365 270.00 | 1 365 270.00 |
FG Production vendue services | 3 775 091.00 | 74 249.00 | 3 849 340.00 | 3 775 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 361.00 | 74 249.00 | 5 214 610.00 | 5 140 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 460.00 | 20 241.00 | | 43 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 460.00 | 20 241.00 | | 43 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 18 245.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 18 245.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 875.00 | 1 996.00 | | 40 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 874.00 | 7 499 963.00 | | 5 413 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 687.00 | 6 502 640.00 | | 5 370 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 187.00 | 997 323.00 | | 43 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 875 387.00 | | 64 062.00 | 20 875 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 952 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 939 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 977 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 866.00 | | 37 140.00 | 2 939 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926 002.00 | | 26 922.00 | 17 926 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 611.00 | 77 619.00 | | 1 615 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 840.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 139.00 | 76 779.00 | | 1 607 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 812.00 | | 34 582.00 | 95 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 812.00 | | 34 582.00 | 95 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 812.00 | | 34 582.00 | 95 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 602.00 | 183 602.00 | | 183 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 089.00 | 521 089.00 | | 521 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 949.00 | | 576 949.00 | 576 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 847.00 | 2 291 847.00 | | 2 291 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 274 874.00 | 3 274 874.00 | | 3 274 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 457.00 | 140 575.00 | 719 882.00 | 860 457.00 |
VI Groupe et associés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 898.00 | 471 898.00 | | 471 898.00 |
VP Divers | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 408.00 | 6 138 459.00 | 576 949.00 | 6 715 408.00 |
VW T.V.A. | 579 692.00 | 579 692.00 | | 579 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 664.00 | 1 628 782.00 | 719 882.00 | 2 348 664.00 |