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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 702.00 | 44 044.00 | 71 658.00 | 115 702.00 |
AH Fonds commercial | 491 867.00 | 27 867.00 | 464 000.00 | 491 867.00 |
AP Constructions | 52 442.00 | 10 539.00 | 41 903.00 | 52 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 448.00 | 29 848.00 | 17 600.00 | 47 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 423.00 | 570 710.00 | 105 712.00 | 676 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BF Prêts | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 593.00 | 683 009.00 | 973 584.00 | 1 656 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 983.00 | 512 226.00 | 1 860 757.00 | 2 372 983.00 |
BZ Autres créances | 8 843 680.00 | | 8 843 680.00 | 8 843 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CF Disponibilités | 930 761.00 | | 930 761.00 | 930 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 614.00 | | 128 614.00 | 128 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 321 307.00 | 512 226.00 | 11 809 080.00 | 12 321 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 900.00 | 1 195 236.00 | 12 782 664.00 | 13 977 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 1 755 708.00 | | | 1 755 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 442.00 | | | 656 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 597.00 | | | 2 935 597.00 |
DP Provisions pour risques | 223 570.00 | | | 223 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 570.00 | | | 223 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 839.00 | | | 170 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 842.00 | | | 5 746 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 642 924.00 | | | 3 642 924.00 |
EA Autres dettes | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 497.00 | | | 9 623 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 664.00 | | | 12 782 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 658.00 | | | 9 613 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 847.00 | | 304 847.00 | 304 847.00 |
FG Production vendue services | 33 208 715.00 | | 33 208 715.00 | 33 208 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 513 561.00 | | 33 513 561.00 | 33 513 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 067 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 924 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 225 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 601.00 | | | 483 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 943.00 | | | 471 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 889.00 | | | 614 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 372.00 | | | 577 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 547.00 | | | 606 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 226.00 | | | 170 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 786 627.00 | | | 34 786 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 130 185.00 | | | 34 130 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 442.00 | | | 656 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 107.00 | | | 666 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 656.00 | | 23 884.00 | 1 682 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 947.00 | 1 656 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 947.00 | 776 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 236.00 | | 13 334.00 | 594 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 528.00 | | 4 732.00 | 821 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 893.00 | | 5 818.00 | 266 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 991.00 | 138 790.00 | 20 772.00 | 564 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 987.00 | 39 925.00 | | 31 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 005.00 | 98 865.00 | 20 772.00 | 533 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 513.00 | 200 000.00 | 471 943.00 | 495 513.00 |
6T Sur comptes clients | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 739.00 | 200 000.00 | 471 943.00 | 1 007 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 471 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 842.00 | 5 746 842.00 | | 5 746 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 659.00 | 1 345 659.00 | | 1 345 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 821.00 | 1 023 821.00 | | 1 023 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UP Prêts | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 530.00 | | | 1 760 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 453.00 | | | 612 453.00 |
VB T. V. A. | 700 579.00 | | | 700 579.00 |
VC Groupe et associés | 6 868 540.00 | | | 6 868 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 017.00 | 37 178.00 | 9 839.00 | 47 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 627.00 | | | 1 029 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 614.00 | | | 128 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613 728.00 | 11 345 277.00 | 268 451.00 | 11 613 728.00 |
VW T.V.A. | 1 223 799.00 | 1 223 799.00 | | 1 223 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 497.00 | 9 613 658.00 | 9 839.00 | 9 623 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |