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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 62 612.00 | |
AH Fonds commercial | | | 324 800.00 | |
AP Constructions | | | 119 697.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 401 518.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 260.00 | |
BF Prêts | | | 96 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 179 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 199 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 586 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 830 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18 987.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 772 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 214 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 422 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 622 171.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 4 861 454.00 | 4 011 245.00 | | 4 861 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 132.00 | 850 209.00 | | 972 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 033.00 | 5 384 901.00 | | 6 357 033.00 |
DP Provisions pour risques | 755 562.00 | 660 695.00 | | 755 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 562.00 | 660 695.00 | | 755 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 432 460.00 | 11 454 118.00 | | 6 432 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 634.00 | 402 307.00 | | 519 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758 355.00 | 7 287 801.00 | | 8 758 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722 515.00 | 6 990 892.00 | | 6 722 515.00 |
EA Autres dettes | 76 611.00 | 80 209.00 | | 76 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 509 575.00 | 26 215 325.00 | | 22 509 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 622 171.00 | 32 260 922.00 | | 29 622 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 56 893 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 893 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 868 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 548 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 389 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 280 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 809.00 | 1 781.00 | | 17 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 809.00 | 8 674.00 | | 17 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 744.00 | 2 370.00 | | 42 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 867.00 | 12 305.00 | | 94 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 612.00 | 14 675.00 | | 137 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 803.00 | -6 002.00 | | -119 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 192.00 | 146 423.00 | | 237 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 733.00 | 282 081.00 | | 399 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 110 696.00 | 46 447 385.00 | | 58 110 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 138 564.00 | 45 597 176.00 | | 57 138 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 132.00 | 850 209.00 | | 972 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 913.00 | | 243 736.00 | 1 912 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 279 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 2 135 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 348.00 | | 49 900.00 | 625 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 312.00 | | 126 709.00 | 1 053 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 253.00 | | 67 127.00 | 234 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 323.00 | 230 371.00 | | 705 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 782.00 | 80 053.00 | | 207 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 541.00 | 150 318.00 | | 497 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 634.00 | 519 634.00 | | 519 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 758 355.00 | 8 758 355.00 | | 8 758 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 615.00 | 1 896 615.00 | | 1 896 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 890.00 | 895 890.00 | | 895 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
UP Prêts | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 607.00 | | 179 607.00 | 179 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 811.00 | 4 053 811.00 | | 4 053 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 700.00 | 614 700.00 | | 614 700.00 |
VB T. V. A. | 3 364 833.00 | 3 364 833.00 | | 3 364 833.00 |
VC Groupe et associés | 11 351 046.00 | 11 351 046.00 | | 11 351 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 432 460.00 | 3 255 241.00 | 3 177 219.00 | 6 432 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088 065.00 | | | 5 088 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 017.00 | 181 017.00 | | 181 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 826.00 | 1 367 826.00 | | 1 367 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 423 757.00 | 21 148 137.00 | 275 620.00 | 21 423 757.00 |
VW T.V.A. | 3 838 393.00 | 3 838 393.00 | | 3 838 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 509 575.00 | 19 332 356.00 | 3 177 219.00 | 22 509 575.00 |