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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 480.00 | 87 114.00 | 46 366.00 | 133 480.00 |
AH Fonds commercial | 491 867.00 | 120 667.00 | 371 200.00 | 491 867.00 |
AP Constructions | 173 208.00 | 37 523.00 | 135 685.00 | 173 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 680.00 | 48 552.00 | 16 128.00 | 64 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 425.00 | 411 465.00 | 403 959.00 | 815 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BF Prêts | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 913.00 | 705 322.00 | 1 207 591.00 | 1 912 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 299.00 | 518 953.00 | 3 270 347.00 | 3 789 299.00 |
BZ Autres créances | 12 143 177.00 | | 12 143 177.00 | 12 143 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CF Disponibilités | 15 404 199.00 | | 15 404 199.00 | 15 404 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 901.00 | | 190 901.00 | 190 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 572 283.00 | 518 953.00 | 31 053 331.00 | 31 572 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 485 197.00 | 1 224 275.00 | 32 260 922.00 | 33 485 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 4 011 245.00 | 3 182 640.00 | | 4 011 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 209.00 | 828 605.00 | | 850 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 901.00 | 4 534 692.00 | | 5 384 901.00 |
DP Provisions pour risques | 660 695.00 | 655 283.00 | | 660 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 695.00 | 655 283.00 | | 660 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 454 118.00 | 541 975.00 | | 11 454 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 307.00 | 463 446.00 | | 402 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 801.00 | 6 547 830.00 | | 7 287 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990 892.00 | 4 438 487.00 | | 6 990 892.00 |
EA Autres dettes | 80 209.00 | 103 578.00 | | 80 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 215 325.00 | 12 095 316.00 | | 26 215 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 260 922.00 | 17 285 291.00 | | 32 260 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 912 698.00 | 11 749 171.00 | | 19 912 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 93 785.00 | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
FG Production vendue services | 45 057 358.00 | | 45 057 358.00 | 45 057 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 309 332.00 | | 45 309 332.00 | 45 309 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 230 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 587 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 543 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 140 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 077 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903 506.00 | 727 380.00 | | 903 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 29 287.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 873.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 893.00 | 38 812.00 | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 674.00 | 131 972.00 | | 8 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 51 249.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 305.00 | 11 101.00 | | 12 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | 74 211.00 | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | 57 762.00 | | -6 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 423.00 | 271 261.00 | | 146 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 081.00 | 454 808.00 | | 282 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 447 385.00 | 45 694 160.00 | | 46 447 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 597 176.00 | 44 865 555.00 | | 45 597 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 209.00 | 828 605.00 | | 850 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709 299.00 | 1 319 139.00 | | 1 709 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 620.00 | | 77 987.00 | 1 889 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 693.00 | 234 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 693.00 | 1 912 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 348.00 | | | 625 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 936.00 | | 40 377.00 | 1 012 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 336.00 | | 37 610.00 | 251 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 553.00 | 182 769.00 | | 522 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 361.00 | 63 420.00 | | 144 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 192.00 | 119 349.00 | | 378 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 283.00 | 12 305.00 | 6 893.00 | 655 283.00 |
6T Sur comptes clients | 497 853.00 | 21 100.00 | | 497 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 853.00 | 21 100.00 | | 497 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 135.00 | 33 405.00 | 6 893.00 | 1 153 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 305.00 | 6 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 407.00 | 401 407.00 | | 401 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 801.00 | 7 287 801.00 | | 7 287 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852 906.00 | 1 852 906.00 | | 1 852 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 343.00 | 1 237 343.00 | | 1 237 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
UP Prêts | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 299.00 | 3 172 299.00 | | 3 172 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
VB T. V. A. | 3 238 328.00 | 3 238 328.00 | | 3 238 328.00 |
VC Groupe et associés | 7 635 018.00 | 7 635 018.00 | | 7 635 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 454 118.00 | 5 151 491.00 | 6 192 677.00 | 11 454 118.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 591.00 | | | 11 000 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 617.00 | 1 090 617.00 | | 1 090 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 353 371.00 | 16 123 378.00 | 229 993.00 | 16 353 371.00 |
VW T.V.A. | 3 835 961.00 | 3 835 961.00 | | 3 835 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 215 325.00 | 19 912 698.00 | 6 192 677.00 | 26 215 325.00 |