| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 480.00 | 70 094.00 | 63 386.00 | 133 480.00 |
AH Fonds commercial | 491 867.00 | 74 267.00 | 417 600.00 | 491 867.00 |
AP Constructions | 172 263.00 | 21 566.00 | 150 698.00 | 172 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 680.00 | 40 779.00 | 23 901.00 | 64 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 993.00 | 315 848.00 | 460 145.00 | 775 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BF Prêts | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 960.00 | | 209 960.00 | 209 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 620.00 | 522 553.00 | 1 367 067.00 | 1 889 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 574.00 | 497 853.00 | 3 400 721.00 | 3 898 574.00 |
BZ Autres créances | 10 032 520.00 | | 10 032 520.00 | 10 032 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CF Disponibilités | 2 206 532.00 | | 2 206 532.00 | 2 206 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 472.00 | | 233 472.00 | 233 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 416 077.00 | 497 853.00 | 15 918 224.00 | 16 416 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 305 696.00 | 1 020 406.00 | 17 285 291.00 | 18 305 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 3 182 640.00 | | | 3 182 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 605.00 | | | 828 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 692.00 | | | 4 534 692.00 |
DP Provisions pour risques | 655 283.00 | | | 655 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 283.00 | | | 655 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 975.00 | | | 541 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 446.00 | | | 463 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 830.00 | | | 6 547 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438 487.00 | | | 4 438 487.00 |
EA Autres dettes | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 095 316.00 | | | 12 095 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 285 291.00 | | | 17 285 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 749 171.00 | | | 11 749 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 44 621 332.00 | | 44 621 332.00 | 44 621 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 636 332.00 | | 44 636 332.00 | 44 636 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 431 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 263 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 798 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 52 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 988 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727 380.00 | | | 727 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 261.00 | | | 271 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 808.00 | | | 454 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 694 160.00 | | | 45 694 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 865 555.00 | | | 44 865 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 605.00 | | | 828 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 319 139.00 | | | 1 319 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 760.00 | | 677 504.00 | 1 295 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 706.00 | 251 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 645.00 | 1 889 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 938.00 | 1 012 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 570.00 | | 17 778.00 | 607 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 873.00 | | 619 001.00 | 406 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 318.00 | | 40 725.00 | 281 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 328.00 | 126 303.00 | 1 078.00 | 397 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 409.00 | 60 953.00 | | 83 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 919.00 | 65 350.00 | 1 078.00 | 313 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 994.00 | 11 101.00 | 38 812.00 | 682 994.00 |
6T Sur comptes clients | 510 032.00 | 28 121.00 | 40 301.00 | 510 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 032.00 | 28 121.00 | 40 301.00 | 510 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 026.00 | 39 222.00 | 79 113.00 | 1 193 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 121.00 | 40 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 101.00 | 38 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 923.00 | 451 923.00 | | 451 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 830.00 | 6 547 830.00 | | 6 547 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659 486.00 | 1 659 486.00 | | 1 659 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 483.00 | 905 483.00 | | 905 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
UP Prêts | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 960.00 | | 209 960.00 | 209 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 114.00 | 3 303 114.00 | | 3 303 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 460.00 | 595 460.00 | | 595 460.00 |
VB T. V. A. | 811 111.00 | 811 111.00 | | 811 111.00 |
VC Groupe et associés | 7 679 029.00 | 7 679 029.00 | | 7 679 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 975.00 | 195 830.00 | 346 145.00 | 541 975.00 |
VI Groupe et associés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 800.00 | | | 444 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 211.00 | 295 211.00 | | 295 211.00 |
VP Divers | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 329.00 | 1 231 329.00 | | 1 231 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 411 642.00 | 14 164 565.00 | 247 076.00 | 14 411 642.00 |
VW T.V.A. | 1 767 354.00 | 1 767 354.00 | | 1 767 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 095 316.00 | 11 749 171.00 | 346 145.00 | 12 095 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |