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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 702.00 | 55 541.00 | 60 161.00 | 115 702.00 |
AH Fonds commercial | 491 867.00 | 27 867.00 | 464 000.00 | 491 867.00 |
AP Constructions | 52 442.00 | 14 402.00 | 38 040.00 | 52 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 312.00 | 34 682.00 | 17 630.00 | 52 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 119.00 | 264 835.00 | 37 284.00 | 302 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BF Prêts | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 363.00 | | 260 363.00 | 260 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 760.00 | 397 328.00 | 898 432.00 | 1 295 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 452.00 | 510 032.00 | 2 623 419.00 | 3 133 452.00 |
BZ Autres créances | 10 742 235.00 | | 10 742 235.00 | 10 742 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CF Disponibilités | 824 454.00 | | 824 454.00 | 824 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 921.00 | | 175 921.00 | 175 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 921 025.00 | 510 032.00 | 14 410 993.00 | 14 921 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 785.00 | 907 361.00 | 15 309 425.00 | 16 216 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 2 412 150.00 | | | 2 412 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 490.00 | | | 770 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 087.00 | | | 3 706 087.00 |
DP Provisions pour risques | 682 994.00 | | | 682 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 994.00 | | | 682 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 224.00 | | | 302 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 504.00 | | | 6 310 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215 732.00 | | | 4 215 732.00 |
EA Autres dettes | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 920 344.00 | | | 10 920 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 309 425.00 | | | 15 309 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 920 344.00 | | | 10 920 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
FG Production vendue services | 40 353 781.00 | | 40 353 781.00 | 40 353 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 394 004.00 | | 40 394 004.00 | 40 394 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 190 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 491 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 338 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 865.00 | |
GE Autres charges | | | 34 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 102 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730 488.00 | | | 730 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 009.00 | | | 289 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 294.00 | | | 321 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 010.00 | | | 173 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 301.00 | | | 321 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 633 352.00 | | | 41 633 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 862 862.00 | | | 40 862 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 490.00 | | | 770 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 955 428.00 | | | 955 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 593.00 | | 34 577.00 | 1 656 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 281 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 409.00 | 1 295 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 409.00 | 406 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 570.00 | | | 607 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 313.00 | | 22 970.00 | 776 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 711.00 | | 11 607.00 | 272 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 009.00 | 89 925.00 | 375 606.00 | 683 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 912.00 | 11 497.00 | | 71 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 098.00 | 78 428.00 | 375 606.00 | 611 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 570.00 | 463 702.00 | 4 278.00 | 223 570.00 |
6T Sur comptes clients | 512 226.00 | 26 092.00 | 28 286.00 | 512 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 226.00 | 26 092.00 | 28 286.00 | 512 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 797.00 | 489 794.00 | 32 565.00 | 735 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 957.00 | 28 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 837.00 | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 601.00 | 291 601.00 | | 291 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 504.00 | 6 310 504.00 | | 6 310 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 423.00 | 1 633 423.00 | | 1 633 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 468.00 | 1 064 468.00 | | 1 064 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
UP Prêts | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 363.00 | | | 260 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 400.00 | | | 2 524 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 052.00 | | | 609 052.00 |
VB T. V. A. | 612 282.00 | | | 612 282.00 |
VC Groupe et associés | 8 304 063.00 | | | 8 304 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 905.00 | | | 327 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 952.00 | | | 1 488 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 328 666.00 | 14 051 608.00 | 277 058.00 | 14 328 666.00 |
VW T.V.A. | 1 434 442.00 | 1 434 442.00 | | 1 434 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 920 344.00 | 10 920 344.00 | | 10 920 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |