| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 1 059.00 | 2 560.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 10 580.00 | 2 720.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 907.00 | 12 225.00 | 18 681.00 | 30 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 232.00 | 28 789.00 | 98 443.00 | 127 232.00 |
BT Marchandises | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 446.00 | | 239 446.00 | 239 446.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 280.00 | | 365 280.00 | 365 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 512.00 | 28 789.00 | 463 723.00 | 492 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 000.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 29 519.00 | 17 558.00 | | 29 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 082.00 | 46 472.00 | | 32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 193 751.00 | 195 280.00 | | 193 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050.00 | 24 315.00 | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 452.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 578.00 | 147 508.00 | | 234 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 10 784.00 | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 973.00 | 183 058.00 | | 269 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 723.00 | 378 338.00 | | 463 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 262.00 | 167 008.00 | | 262 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 012.00 | | 1 265 012.00 | 1 265 012.00 |
FG Production vendue services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 396.00 | | 1 266 396.00 | 1 266 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 646.00 | 42 870.00 | | 45 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 14 183.00 | | 6 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 350.00 | 1 179 565.00 | | 1 267 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 268.00 | 1 133 093.00 | | 1 235 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 082.00 | 46 472.00 | | 32 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 119.00 | | 8 978.00 | 119 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 127 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 44 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 3 619.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | 5 359.00 | 39 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 001.00 | 11 652.00 | 865.00 | 18 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | 10 594.00 | 865.00 | 13 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 578.00 | 234 578.00 | | 234 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 239 446.00 | | | 239 446.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 050.00 | 8 339.00 | 7 711.00 | 16 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 489.00 | 252 489.00 | | 252 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 973.00 | 262 262.00 | 7 711.00 | 269 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 071.00 | 11 048.00 | | 11 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | 4 144.00 | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 43 428.00 | 60 377.00 | | 43 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 768.00 | 23 681.00 | | 23 768.00 |
YT Sous‐traitance | 7 885.00 | 5 192.00 | | 7 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | 2 584.00 | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 682.00 | 13 632.00 | | 13 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 698.00 | 1 877 120.00 | | 211 698.00 |
ZE Dividendes | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 499.00 | 93 395.00 | | 79 499.00 |