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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 2 265.00 | 1 354.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 11 780.00 | 1 520.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 499.00 | 20 366.00 | 17 133.00 | 37 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 825.00 | 39 336.00 | 94 489.00 | 133 825.00 |
BT Marchandises | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 165.00 | | 299 165.00 | 299 165.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 822.00 | | 386 822.00 | 386 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 647.00 | 39 336.00 | 481 311.00 | 520 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 21 642.00 | 29 519.00 | | 21 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 869.00 | 32 082.00 | | 39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 193 661.00 | 193 751.00 | | 193 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 711.00 | 16 050.00 | | 7 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 260.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 661.00 | 234 578.00 | | 258 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 660.00 | 18 084.00 | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 650.00 | 269 973.00 | | 287 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 311.00 | 463 723.00 | | 481 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 650.00 | 262 262.00 | | 287 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 040.00 | 1 852.00 | 1 368 892.00 | 1 367 040.00 |
FG Production vendue services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 423.00 | 1 852.00 | 1 370 275.00 | 1 368 423.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 660.00 | 45 646.00 | | 44 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 6 432.00 | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 747.00 | 1 267 350.00 | | 1 370 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 878.00 | 1 235 268.00 | | 1 330 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 869.00 | 32 082.00 | | 39 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 232.00 | | 8 292.00 | 127 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 133 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 50 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | | 8 292.00 | 44 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 789.00 | 12 247.00 | 1 700.00 | 28 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 206.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 11 040.00 | 1 700.00 | 22 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 661.00 | 258 661.00 | | 258 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 299 165.00 | 299 165.00 | | 299 165.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 529.00 | 306 529.00 | | 306 529.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 650.00 | 287 650.00 | | 287 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | 11 071.00 | | 12 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | 4 418.00 | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 42 091.00 | 43 428.00 | | 42 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 651.00 | 23 768.00 | | 24 651.00 |
YT Sous‐traitance | 8 447.00 | 7 885.00 | | 8 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 611.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 861.00 | 13 682.00 | | 14 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 012.00 | 227 434.00 | | 247 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 847.00 | 211 698.00 | | 226 847.00 |
ZE Dividendes | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 344.00 | 79 499.00 | | 80 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |