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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 451.00 | 13 279.00 | 30 172.00 | 43 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 777.00 | 35 123.00 | 104 654.00 | 139 777.00 |
BT Marchandises | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
BZ Autres créances | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 643.00 | | 307 643.00 | 307 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 420.00 | 35 123.00 | 412 297.00 | 447 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 55 732.00 | 17 759.00 | | 55 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 049.00 | 77 974.00 | | 37 049.00 |
DL TOTAL (I) | 224 931.00 | 227 882.00 | | 224 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 2 011.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 120.00 | 201 684.00 | | 158 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 33 140.00 | | 17 408.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 366.00 | 236 835.00 | | 187 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 297.00 | 464 718.00 | | 412 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 654.00 | 236 835.00 | | 182 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 712.00 | | 1 388 712.00 | 1 388 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 712.00 | | 1 388 712.00 | 1 388 712.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 41 956.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 25 037.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 744.00 | 1 524 048.00 | | 1 398 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 695.00 | 1 446 074.00 | | 1 361 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 049.00 | 77 974.00 | | 37 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 154.00 | | 29 290.00 | 136 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 667.00 | 139 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 667.00 | 56 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 129.00 | | 29 290.00 | 53 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 089.00 | 6 701.00 | 25 667.00 | 54 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 546.00 | 6 701.00 | 25 667.00 | 45 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 689.00 | 175 689.00 | | 175 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 3 993.00 | 4 712.00 | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 366.00 | 182 654.00 | 4 712.00 | 187 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 545.00 | 14 459.00 | | 11 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 776.00 | 4 451.00 | | 5 776.00 |
ST Autres comptes | 39 896.00 | 37 664.00 | | 39 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 769.00 | 23 663.00 | | 24 769.00 |
YT Sous‐traitance | 6 842.00 | 7 412.00 | | 6 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 741.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 260.00 | 17 200.00 | | 14 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 737.00 | 282 841.00 | | 255 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 089.00 | 248 714.00 | | 232 089.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 283.00 | 73 190.00 | | 77 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |