| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 32 246.00 | 7 583.00 | 39 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 154.00 | 54 089.00 | 82 065.00 | 136 154.00 |
BT Marchandises | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 882.00 | | 204 882.00 | 204 882.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 653.00 | | 382 653.00 | 382 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 807.00 | 54 089.00 | 464 718.00 | 518 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 17 759.00 | 22 091.00 | | 17 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 974.00 | 35 667.00 | | 77 974.00 |
DL TOTAL (I) | 227 882.00 | 189 909.00 | | 227 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 432.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 684.00 | 303 989.00 | | 201 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | 13 405.00 | | 33 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 835.00 | 317 826.00 | | 236 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 718.00 | 507 734.00 | | 464 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 835.00 | 317 826.00 | | 236 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 205.00 | 109 792.00 | 1 523 997.00 | 1 414 205.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 205.00 | 109 792.00 | 1 523 997.00 | 1 414 205.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 956.00 | 44 645.00 | | 41 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | 8 598.00 | | 25 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 048.00 | 1 428 251.00 | | 1 524 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 074.00 | 1 392 583.00 | | 1 446 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 974.00 | 35 667.00 | | 77 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 825.00 | | 3 004.00 | 133 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 136 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 53 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 799.00 | | 3 004.00 | 50 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 060.00 | 2 704.00 | 674.00 | 52 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 147.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 664.00 | 2 556.00 | 674.00 | 43 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 386.00 | 216 386.00 | | 216 386.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 835.00 | 236 835.00 | | 236 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 459.00 | 14 541.00 | | 14 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 451.00 | 4 378.00 | | 4 451.00 |
ST Autres comptes | 37 664.00 | 43 332.00 | | 37 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 663.00 | 24 303.00 | | 23 663.00 |
YT Sous‐traitance | 7 412.00 | 9 360.00 | | 7 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 752.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 200.00 | 17 293.00 | | 17 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 841.00 | 257 772.00 | | 282 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 714.00 | 236 146.00 | | 248 714.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 190.00 | 81 372.00 | | 73 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |