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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 471.00 | 147.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 12 980.00 | 320.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 499.00 | 30 684.00 | 6 815.00 | 37 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 825.00 | 52 060.00 | 81 765.00 | 133 825.00 |
BT Marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 759.00 | | 349 759.00 | 349 759.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 970.00 | | 425 970.00 | 425 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 794.00 | 52 060.00 | 507 734.00 | 559 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 22 091.00 | 21 642.00 | | 22 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 667.00 | 39 869.00 | | 35 667.00 |
DL TOTAL (I) | 189 909.00 | 193 661.00 | | 189 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 1 619.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 989.00 | 258 661.00 | | 303 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 405.00 | 19 660.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 826.00 | 287 650.00 | | 317 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 734.00 | 481 311.00 | | 507 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 826.00 | 287 650.00 | | 317 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 865.00 | 138 809.00 | 1 427 674.00 | 1 288 865.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 131.00 | 138 809.00 | 1 427 940.00 | 1 289 131.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 446.00 | 44 660.00 | | 45 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 9 960.00 | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 251.00 | 1 370 747.00 | | 1 428 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 583.00 | 1 330 878.00 | | 1 392 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 667.00 | 39 869.00 | | 35 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 336.00 | 12 724.00 | | 39 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 1 206.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | 11 518.00 | | 32 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 989.00 | 303 989.00 | | 303 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 349 759.00 | 349 759.00 | | 349 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 061.00 | 364 061.00 | | 364 061.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 826.00 | 317 826.00 | | 317 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 541.00 | 12 177.00 | | 14 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | 5 155.00 | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 43 332.00 | 42 091.00 | | 43 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 303.00 | 24 651.00 | | 24 303.00 |
YT Sous‐traitance | 9 360.00 | 8 447.00 | | 9 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 684.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 293.00 | 14 861.00 | | 17 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 772.00 | 247 012.00 | | 257 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 146.00 | 226 847.00 | | 236 146.00 |
ZE Dividendes | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 372.00 | 80 344.00 | | 81 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |