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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 306.00 | 216.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 186.00 | 254 636.00 | 77 551.00 | 332 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 293.00 | 145 733.00 | 24 560.00 | 170 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 204.00 | 401 675.00 | 103 528.00 | 505 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 260.00 | | 197 260.00 | 197 260.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 271 680.00 | | 271 680.00 | 271 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 349.00 | | 838 349.00 | 838 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 552.00 | 401 675.00 | 941 877.00 | 1 343 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 466 678.00 | 391 541.00 | | 466 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | 75 137.00 | | 66 514.00 |
DL TOTAL (I) | 580 218.00 | 513 704.00 | | 580 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559.00 | 2 895.00 | | 1 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559.00 | 2 895.00 | | 1 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 687.00 | 25 030.00 | | 78 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 6 260.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 32 828.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 530.00 | 201 758.00 | | 211 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 13 200.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 101.00 | 279 076.00 | | 360 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 877.00 | 795 675.00 | | 941 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 673.00 | 270 289.00 | | 311 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 699.00 | | 717 699.00 | 717 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 699.00 | | 717 699.00 | 717 699.00 |
FM Production stockée | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 449.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 54 855.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895.00 | 3 333.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 58 188.00 | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559.00 | 2 895.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 47 030.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | 11 158.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | 14 659.00 | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 726.00 | 766 388.00 | | 735 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 212.00 | 691 251.00 | | 669 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 514.00 | 75 137.00 | | 66 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 827.00 | | 90 013.00 | 454 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 637.00 | 505 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 637.00 | 502 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 226.00 | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 330.00 | | 89 787.00 | 452 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 863.00 | 27 449.00 | 39 637.00 | 413 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 465.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 022.00 | 26 984.00 | 39 637.00 | 413 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 895.00 | 1 559.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 1 559.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 559.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 687.00 | 30 259.00 | 48 428.00 | 78 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
VW T.V.A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 101.00 | 311 673.00 | 48 428.00 | 360 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |