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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 069.00 | 169.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 230.00 | 294 393.00 | 45 837.00 | 340 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 514.00 | 169 898.00 | 49 616.00 | 219 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 509.00 | 467 360.00 | 111 150.00 | 578 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BP En cours de production de services | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 199.00 | | 258 199.00 | 258 199.00 |
CF Disponibilités | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 988.00 | | 798 988.00 | 798 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 497.00 | 467 360.00 | 910 138.00 | 1 377 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 553 495.00 | | | 553 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
DL TOTAL (I) | 665 373.00 | | | 665 373.00 |
DP Provisions pour risques | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 956.00 | | | 155 956.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 138.00 | | | 910 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 863.00 | | | 220 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 575.00 | | 42 726.00 | 540 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 578 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | 559 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 099.00 | | 42 436.00 | 522 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | 290.00 | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 273.00 | 48 878.00 | 4 791.00 | 423 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 572.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 775.00 | 48 307.00 | 4 791.00 | 420 775.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 315.00 | 4 788.00 | 4 315.00 | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | 4 788.00 | 4 315.00 | 4 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 788.00 | 4 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 203 653.00 | 203 653.00 | | 203 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 586.00 | 17 473.00 | 19 113.00 | 36 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 983.00 | 206 983.00 | | 206 983.00 |
VW T.V.A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 976.00 | 220 863.00 | 19 113.00 | 239 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
YT Sous‐traitance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |