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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 427.00 | 96.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 545.00 | 275 752.00 | 63 794.00 | 339 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 481.00 | 144 122.00 | 39 358.00 | 183 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 750.00 | 421 301.00 | 104 449.00 | 525 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BN En cours de production de biens | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 277.00 | | 324 277.00 | 324 277.00 |
CF Disponibilités | 258 567.00 | | 258 567.00 | 258 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 060.00 | | 824 060.00 | 824 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 810.00 | 421 301.00 | 928 509.00 | 1 349 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 513 192.00 | 466 678.00 | | 513 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 368.00 | 66 514.00 | | 69 368.00 |
DL TOTAL (I) | 629 586.00 | 580 218.00 | | 629 586.00 |
DP Provisions pour risques | 3 993.00 | 1 559.00 | | 3 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 993.00 | 1 559.00 | | 3 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 350.00 | 78 687.00 | | 72 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 7 154.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 40 885.00 | | 43 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 921.00 | 211 530.00 | | 163 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 565.00 | | |
EA Autres dettes | 741.00 | 17 280.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 931.00 | 360 101.00 | | 294 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 509.00 | 941 877.00 | | 928 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 930.00 | 311 673.00 | | 284 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 732 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 154.00 | |
FM Production stockée | | | -2 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559.00 | 2 895.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 4 895.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 993.00 | 1 559.00 | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | 1 764.00 | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | 3 131.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 19 126.00 | | 15 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 307.00 | 735 726.00 | | 758 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 939.00 | 669 212.00 | | 688 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 368.00 | 66 514.00 | | 69 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 204.00 | | 35 059.00 | 505 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 512.00 | 525 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 512.00 | 523 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 479.00 | | 35 059.00 | 502 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 675.00 | 34 138.00 | 14 512.00 | 401 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 121.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 369.00 | 34 018.00 | 14 512.00 | 400 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559.00 | 3 993.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | 3 993.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 993.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 218 520.00 | 218 520.00 | | 218 520.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 350.00 | 32 617.00 | 39 732.00 | 72 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
VW T.V.A. | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 931.00 | 255 198.00 | 39 732.00 | 294 931.00 |