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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 1 905.00 | 1 332.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 426.00 | 234 561.00 | 66 865.00 | 301 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 505.00 | 143 940.00 | 46 566.00 | 190 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 169.00 | 380 406.00 | 129 763.00 | 510 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BN En cours de production de biens | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 968.00 | | 325 968.00 | 325 968.00 |
CF Disponibilités | 271 935.00 | | 271 935.00 | 271 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 190.00 | | 765 190.00 | 765 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 360.00 | 380 406.00 | 894 953.00 | 1 275 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 562 560.00 | 513 192.00 | | 562 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 971.00 | 69 368.00 | | 49 971.00 |
DL TOTAL (I) | 659 557.00 | 629 586.00 | | 659 557.00 |
DP Provisions pour risques | 2 745.00 | 3 993.00 | | 2 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 745.00 | 3 993.00 | | 2 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 695.00 | 72 350.00 | | 80 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 4 217.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 43 749.00 | | 25 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 053.00 | 163 921.00 | | 122 053.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 651.00 | 294 931.00 | | 232 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 953.00 | 928 509.00 | | 894 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 148.00 | 284 930.00 | | 194 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 154.00 | | 649 745.00 | 732 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 154.00 | | 649 745.00 | 732 154.00 |
FM Production stockée | | | -52.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 993.00 | 1 559.00 | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | 1 559.00 | | 8 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 745.00 | 3 993.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 3 993.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | -2 434.00 | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 15 146.00 | | 12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 857.00 | 758 307.00 | | 675 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 886.00 | 688 939.00 | | 625 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 971.00 | 69 368.00 | | 49 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 750.00 | | 69 461.00 | 525 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 042.00 | 510 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 042.00 | 491 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | 1 715.00 | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 026.00 | | 53 947.00 | 523 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 13 799.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 301.00 | 44 147.00 | 85 042.00 | 421 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 478.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 874.00 | 43 668.00 | 85 042.00 | 419 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 993.00 | 2 745.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 2 745.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745.00 | 3 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
UX Autres créances clients | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 695.00 | 42 192.00 | 38 504.00 | 80 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
VW T.V.A. | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 651.00 | 194 148.00 | 38 504.00 | 232 651.00 |