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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 497.00 | 740.00 | 3 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 041.00 | 265 021.00 | 71 020.00 | 336 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 058.00 | 155 754.00 | 30 304.00 | 186 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 575.00 | 423 273.00 | 117 302.00 | 540 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BN En cours de production de biens | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 438.00 | | 180 438.00 | 180 438.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 308.00 | | 361 308.00 | 361 308.00 |
CF Disponibilités | 260 658.00 | | 260 658.00 | 260 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 586.00 | | 817 586.00 | 817 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 161.00 | 423 273.00 | 934 888.00 | 1 358 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 562 531.00 | 562 560.00 | | 562 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 964.00 | 49 971.00 | | 50 964.00 |
DL TOTAL (I) | 660 521.00 | 659 557.00 | | 660 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 315.00 | 2 745.00 | | 4 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 315.00 | 2 745.00 | | 4 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 516.00 | 80 695.00 | | 38 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 4 562.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 132.00 | 25 341.00 | | 48 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 568.00 | 122 053.00 | | 178 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 052.00 | 232 651.00 | | 270 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 888.00 | 894 953.00 | | 934 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 745.00 | 194 148.00 | | 259 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 505.00 | |
FM Production stockée | | | -195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 745.00 | 3 993.00 | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 8 493.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 1 440.00 | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 315.00 | 2 745.00 | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 4 185.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | 4 308.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 12 606.00 | | 14 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 701.00 | 675 857.00 | | 736 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 736.00 | 625 886.00 | | 685 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 964.00 | 49 971.00 | | 50 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 169.00 | | 34 853.00 | 510 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 540 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 522 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 932.00 | | 34 615.00 | 491 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 239.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 406.00 | 47 314.00 | 4 447.00 | 380 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 592.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 501.00 | 46 722.00 | 4 447.00 | 378 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745.00 | 4 315.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | 4 315.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 315.00 | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 516.00 | 28 208.00 | 10 307.00 | 38 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 054.00 | 184 054.00 | | 184 054.00 |
VW T.V.A. | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 052.00 | 259 745.00 | 10 307.00 | 270 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |