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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 4 879.00 | 259.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 741.00 | 62 097.00 | 12 644.00 | 74 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 600.00 | 72 060.00 | 18 540.00 | 90 600.00 |
BT Marchandises | 562 507.00 | 35 662.00 | 526 844.00 | 562 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 393.00 | 16 143.00 | 545 249.00 | 561 393.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 937.00 | | 325 937.00 | 325 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 114.00 | 51 806.00 | 1 595 308.00 | 1 647 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 715.00 | 123 866.00 | 1 613 849.00 | 1 737 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 645 696.00 | | | 645 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
DL TOTAL (I) | 823 120.00 | | | 823 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 675.00 | | | 350 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 362.00 | | | 269 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 728.00 | | | 790 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 849.00 | | | 1 613 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 053.00 | | | 440 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 564.00 | | 17 066.00 | 88 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 90 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | 15 000.00 | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | | 2 066.00 | 77 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 924.00 | 2 136.00 | | 69 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 839.00 | 2 136.00 | | 64 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 920.00 | 35 662.00 | 49 920.00 | 49 920.00 |
6T Sur comptes clients | 21 957.00 | 4 327.00 | 10 141.00 | 21 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 877.00 | 39 989.00 | 60 060.00 | 71 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 877.00 | 39 989.00 | 60 060.00 | 71 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 990.00 | 60 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 362.00 | 269 362.00 | | 269 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 533 422.00 | | | 533 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 350 675.00 | | 350 675.00 | 350 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 902.00 | 901 902.00 | | 901 902.00 |
VW T.V.A. | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 728.00 | 440 053.00 | 350 675.00 | 790 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
ST Autres comptes | 401 710.00 | | | 401 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 341 353.00 | | | 341 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 142.00 | | | 986 142.00 |