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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 5 088.00 | 50.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 410.00 | 64 917.00 | 14 494.00 | 79 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 878.00 | 75 089.00 | 52 789.00 | 127 878.00 |
BT Marchandises | 533 018.00 | 26 458.00 | 506 560.00 | 533 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 371.00 | 36 456.00 | 402 915.00 | 439 371.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CF Disponibilités | 517 937.00 | | 517 937.00 | 517 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 277.00 | 62 914.00 | 1 526 363.00 | 1 589 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 155.00 | 138 003.00 | 1 579 152.00 | 1 717 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 895 763.00 | 756 043.00 | | 895 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 451.00 | 139 720.00 | | 131 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 292.00 | 962 840.00 | | 1 094 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 054.00 | 350 012.00 | | 250 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 996.00 | 146 342.00 | | 145 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 562.00 | 132 899.00 | | 80 562.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 15 544.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 860.00 | 644 797.00 | | 484 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 152.00 | 1 607 637.00 | | 1 579 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 860.00 | 294 797.00 | | 234 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 774.00 | | 1 111.00 | 128 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 127 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 84 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 444.00 | | 1 111.00 | 85 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 873.00 | 4 223.00 | 2 007.00 | 72 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | 4 223.00 | 2 007.00 | 67 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 834.00 | 26 458.00 | 45 834.00 | 45 834.00 |
6T Sur comptes clients | 27 957.00 | 11 379.00 | 2 880.00 | 27 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 790.00 | 37 837.00 | 48 713.00 | 73 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 790.00 | 37 837.00 | 48 713.00 | 73 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 837.00 | 48 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 393 679.00 | 393 679.00 | | 393 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 250 054.00 | 54.00 | | 250 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 354.00 | 528 354.00 | | 528 354.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 467.00 | 234 467.00 | | 484 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 715.00 | 62 881.00 | | 56 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 437.00 | 7 028.00 | | 8 437.00 |
ST Autres comptes | 306 682.00 | 324 549.00 | | 306 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 912.00 | 128 239.00 | | 103 912.00 |
YT Sous‐traitance | 320 011.00 | 294 176.00 | | 320 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 452.00 | 70 421.00 | | 75 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 472.00 | 6 172.00 | | 5 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 187.00 | 69 053.00 | | 62 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 250.00 | 448 351.00 | | 429 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 082.00 | 339 911.00 | | 295 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 494.00 | 824 414.00 | | 814 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |