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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 6 158.00 | 2 570.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 336.00 | 45 957.00 | 12 378.00 | 58 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 394.00 | 57 199.00 | 53 194.00 | 110 394.00 |
BT Marchandises | 433 618.00 | 84 098.00 | 349 520.00 | 433 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 862.00 | 2 466.00 | 518 396.00 | 520 862.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 920 331.00 | | 920 331.00 | 920 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 681.00 | | 146 681.00 | 146 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 768.00 | 86 564.00 | 1 943 204.00 | 2 029 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 162.00 | 143 763.00 | 1 996 398.00 | 2 140 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 946 457.00 | 1 027 214.00 | | 946 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 463.00 | -80 757.00 | | 107 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 997.00 | 1 013 534.00 | | 1 120 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 560.00 | 958.00 | | 157 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 512.00 | 126 320.00 | | 152 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 615.00 | 50 365.00 | | 160 615.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 37 789.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 401.00 | 215 432.00 | | 875 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 398.00 | 1 228 966.00 | | 1 996 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 401.00 | 215 432.00 | | 875 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 691.00 | | 9 703.00 | 100 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 360.00 | | 9 703.00 | 57 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 155.00 | 5 044.00 | | 52 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 070.00 | 5 044.00 | | 47 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 724.00 | 84 098.00 | 8 724.00 | 8 724.00 |
6T Sur comptes clients | 36 202.00 | | 33 736.00 | 36 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 926.00 | 84 098.00 | 42 460.00 | 44 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 926.00 | 84 098.00 | 42 460.00 | 44 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 098.00 | 42 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 512.00 | 152 512.00 | | 152 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 516 447.00 | 516 447.00 | | 516 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 895.00 | 673 895.00 | | 673 895.00 |
VW T.V.A. | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 841.00 | 717 841.00 | | 717 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 860.00 | 32 019.00 | | 52 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 293.00 | 10 109.00 | | 11 293.00 |
ST Autres comptes | 232 972.00 | 241 396.00 | | 232 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 090.00 | 119 582.00 | | 107 090.00 |
YT Sous‐traitance | 129 591.00 | 195 035.00 | | 129 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 595.00 | 54 219.00 | | 27 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | 3 213.00 | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 010.00 | 35 232.00 | | 56 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 941.00 | 308 500.00 | | 268 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 333.00 | 201 464.00 | | 201 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 541.00 | 620 341.00 | | 508 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |