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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 223.00 | 41 932.00 | 10 290.00 | 52 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 691.00 | 52 155.00 | 48 535.00 | 100 691.00 |
BT Marchandises | 293 711.00 | 8 724.00 | 284 986.00 | 293 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 017.00 | 36 202.00 | 214 816.00 | 251 017.00 |
BZ Autres créances | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
CF Disponibilités | 533 719.00 | | 533 719.00 | 533 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 357.00 | 44 926.00 | 1 180 431.00 | 1 225 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 047.00 | 97 081.00 | 1 228 966.00 | 1 326 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 214.00 | 895 763.00 | | 1 027 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 757.00 | 131 451.00 | | -80 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 534.00 | 1 094 292.00 | | 1 013 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 394.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 145 996.00 | | 126 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 365.00 | 80 562.00 | | 50 365.00 |
EA Autres dettes | 37 789.00 | 7 856.00 | | 37 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 432.00 | 484 860.00 | | 215 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 966.00 | 1 579 152.00 | | 1 228 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 432.00 | 234 860.00 | | 215 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 188.00 | 100 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 188.00 | 57 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 089.00 | 3 934.00 | 26 869.00 | 75 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 005.00 | 3 934.00 | 26 869.00 | 70 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 458.00 | 8 724.00 | 26 458.00 | 26 458.00 |
6T Sur comptes clients | 36 456.00 | 286.00 | 540.00 | 36 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 914.00 | 9 010.00 | 26 998.00 | 62 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 914.00 | 9 010.00 | 26 998.00 | 62 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 010.00 | 26 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 205 818.00 | 205 818.00 | | 205 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 023.00 | 374 023.00 | | 374 023.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 474.00 | 214 474.00 | | 214 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 019.00 | 56 715.00 | | 32 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 109.00 | 8 437.00 | | 10 109.00 |
ST Autres comptes | 241 396.00 | 306 682.00 | | 241 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 582.00 | 103 912.00 | | 119 582.00 |
YT Sous‐traitance | 195 035.00 | 320 011.00 | | 195 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 219.00 | 75 452.00 | | 54 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 5 472.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 232.00 | 62 187.00 | | 35 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 500.00 | 429 250.00 | | 308 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 464.00 | 295 082.00 | | 201 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 341.00 | 814 494.00 | | 620 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |