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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 4 983.00 | 155.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 306.00 | 62 805.00 | 17 501.00 | 80 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 774.00 | 72 873.00 | 55 901.00 | 128 774.00 |
BT Marchandises | 469 105.00 | 45 834.00 | 423 271.00 | 469 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 100.00 | 27 957.00 | 418 144.00 | 446 100.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 628 807.00 | | 628 807.00 | 628 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 526.00 | 73 790.00 | 1 551 736.00 | 1 625 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 301.00 | 146 663.00 | 1 607 637.00 | 1 754 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 756 043.00 | 645 690.00 | | 756 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 720.00 | 110 347.00 | | 139 720.00 |
DL TOTAL (I) | 962 840.00 | 823 120.00 | | 962 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 012.00 | 350 675.00 | | 350 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 342.00 | 269 362.00 | | 146 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 899.00 | 152 339.00 | | 132 899.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | 18 352.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 797.00 | 790 728.00 | | 644 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 637.00 | 1 613 849.00 | | 1 607 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 797.00 | 440 053.00 | | 294 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 600.00 | | 43 032.00 | 90 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 128 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 85 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | 32 609.00 | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 879.00 | | 10 424.00 | 79 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 060.00 | 4 129.00 | 3 316.00 | 72 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 975.00 | 4 129.00 | 3 316.00 | 66 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 663.00 | 45 834.00 | 35 663.00 | 35 663.00 |
6T Sur comptes clients | 16 143.00 | 13 249.00 | 1 436.00 | 16 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 806.00 | 59 083.00 | 37 099.00 | 51 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 806.00 | 59 083.00 | 37 099.00 | 51 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 084.00 | 37 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 350 012.00 | 12.00 | | 350 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VP Divers | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 995.00 | 483 995.00 | | 483 995.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 797.00 | 294 797.00 | | 644 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 881.00 | 87 052.00 | | 62 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 028.00 | 21 962.00 | | 7 028.00 |
ST Autres comptes | 324 549.00 | 401 710.00 | | 324 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 239.00 | 124 635.00 | | 128 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 294 176.00 | 341 353.00 | | 294 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 421.00 | 96 482.00 | | 70 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 172.00 | 7 184.00 | | 6 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 053.00 | 94 236.00 | | 69 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 911.00 | -2 430.00 | | 339 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 414.00 | 986 142.00 | | 824 414.00 |