| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 2 531.00 | 500.00 | 3 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 14 988.00 | 1 084.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 055.00 | 85 127.00 | 7 928.00 | 93 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 427.00 | 102 646.00 | 13 781.00 | 116 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 813.00 | 42 606.00 | 751 207.00 | 793 813.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 001.00 | | 515 001.00 | 515 001.00 |
CF Disponibilités | 330 806.00 | | 330 806.00 | 330 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 603.00 | 42 606.00 | 1 688 997.00 | 1 731 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 030.00 | 145 252.00 | 1 702 778.00 | 1 848 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 748 265.00 | 668 006.00 | | 748 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 756.00 | 80 259.00 | | 83 756.00 |
DL TOTAL (I) | 977 221.00 | 893 465.00 | | 977 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700.00 | 31 600.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 31 600.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 898.00 | 136 898.00 | | 56 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 830.00 | 415 268.00 | | 486 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 617.00 | 190 448.00 | | 148 617.00 |
EA Autres dettes | 28 512.00 | 28 727.00 | | 28 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 857.00 | 771 341.00 | | 720 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 778.00 | 1 696 406.00 | | 1 702 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 857.00 | 771 341.00 | | 720 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 628.00 | | 2 392 628.00 | 2 392 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 628.00 | | 2 392 628.00 | 2 392 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 39 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | 2 273.00 | | 1 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 444.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 744.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 527.00 | 19 307.00 | | 42 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 527.00 | 19 307.00 | | 42 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 342.00 | -18 563.00 | | -42 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 668.00 | 27 774.00 | | 30 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 509.00 | 3 171 076.00 | | 2 478 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 754.00 | 3 090 816.00 | | 2 394 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 756.00 | 80 259.00 | | 83 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 235.00 | 9 411.00 | | 93 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 704.00 | 9 411.00 | | 90 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | 4 700.00 | 31 600.00 | 31 600.00 |
6T Sur comptes clients | 71 749.00 | 13 368.00 | 42 512.00 | 71 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 749.00 | 13 368.00 | 42 512.00 | 71 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 349.00 | 18 068.00 | 74 112.00 | 103 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 068.00 | 74 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 830.00 | 486 830.00 | | 486 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 741 787.00 | | | 741 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VB T. V. A. | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
VI Groupe et associés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 492.00 | 879 223.00 | 4 269.00 | 883 492.00 |
VW T.V.A. | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 857.00 | 720 857.00 | | 720 857.00 |