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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 4 497.00 | 2 962.00 | 7 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 16 093.00 | 579.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 995.00 | 82 138.00 | 11 857.00 | 93 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 394.00 | 102 728.00 | 19 666.00 | 122 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 650.00 | 44 095.00 | 787 555.00 | 831 650.00 |
BZ Autres créances | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 848.00 | | 464 848.00 | 464 848.00 |
CF Disponibilités | 458 312.00 | | 458 312.00 | 458 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 633.00 | 44 095.00 | 1 782 538.00 | 1 826 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 027.00 | 146 824.00 | 1 802 203.00 | 1 949 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 799 923.00 | 818 313.00 | | 799 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 401.00 | 61 611.00 | | 125 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 525.00 | 1 025 123.00 | | 1 070 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 129.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 898.00 | 56 898.00 | | 66 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 995.00 | 356 829.00 | | 415 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 017.00 | 182 630.00 | | 196 017.00 |
EA Autres dettes | 16 968.00 | 14 311.00 | | 16 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 029.00 | 632 982.00 | | 696 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 203.00 | 1 658 106.00 | | 1 802 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 029.00 | 632 982.00 | | 696 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 198.00 | | 14 196.00 | 108 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | 2 576.00 | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | | 11 620.00 | 99 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 487.00 | 6 241.00 | | 96 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 1 346.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 335.00 | 4 896.00 | | 93 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 995.00 | 415 995.00 | | 415 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 777 903.00 | 777 903.00 | | 777 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 285.00 | 898 016.00 | 4 269.00 | 902 285.00 |
VW T.V.A. | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 029.00 | 696 029.00 | | 696 029.00 |