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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 8 815.00 | 6 061.00 | 14 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 737.00 | 16 954.00 | 5 782.00 | 22 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 995.00 | 95 620.00 | 16 375.00 | 111 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 876.00 | 121 389.00 | 32 487.00 | 153 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 377.00 | 66 708.00 | 797 670.00 | 864 377.00 |
BZ Autres créances | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 979.00 | | 464 979.00 | 464 979.00 |
CF Disponibilités | 545 788.00 | | 545 788.00 | 545 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 978.00 | 66 708.00 | 1 889 270.00 | 1 955 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 854.00 | 188 097.00 | 1 921 757.00 | 2 109 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 818 189.00 | 825 325.00 | | 818 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 697.00 | 72 865.00 | | 84 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 087.00 | 1 043 389.00 | | 1 048 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | 163 298.00 | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 898.00 | 66 898.00 | | 146 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 173.00 | 655 321.00 | | 489 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 963.00 | 243 935.00 | | 207 963.00 |
EA Autres dettes | 27 748.00 | 23 065.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 670.00 | 1 152 516.00 | | 873 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 757.00 | 2 195 906.00 | | 1 921 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 394.00 | | 13 482.00 | 140 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | 7 417.00 | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 666.00 | | 6 065.00 | 128 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 459.00 | 11 930.00 | | 109 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 2 948.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 592.00 | 8 982.00 | | 103 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 822.00 | 17 886.00 | | 48 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 822.00 | 17 886.00 | | 48 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 822.00 | 17 886.00 | | 48 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 173.00 | 489 173.00 | | 489 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 785 996.00 | 785 996.00 | | 785 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 330.00 | 940 061.00 | 4 269.00 | 944 330.00 |
VW T.V.A. | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 670.00 | 873 670.00 | | 873 670.00 |