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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 5 867.00 | 1 592.00 | 7 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 16 213.00 | 459.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 995.00 | 87 379.00 | 24 615.00 | 111 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 394.00 | 109 459.00 | 30 935.00 | 140 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 020.00 | 48 822.00 | 886 198.00 | 935 020.00 |
BZ Autres créances | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 514.00 | | 464 514.00 | 464 514.00 |
CF Disponibilités | 664 375.00 | | 664 375.00 | 664 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 793.00 | 48 822.00 | 2 164 971.00 | 2 213 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 187.00 | 158 281.00 | 2 195 906.00 | 2 354 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 825 325.00 | 799 923.00 | | 825 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 865.00 | 125 401.00 | | 72 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 389.00 | 1 070 525.00 | | 1 043 389.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 298.00 | 152.00 | | 163 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 321.00 | 415 995.00 | | 655 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 935.00 | 196 017.00 | | 243 935.00 |
EA Autres dettes | 23 065.00 | 16 968.00 | | 23 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 516.00 | 696 029.00 | | 1 152 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 906.00 | 1 802 203.00 | | 2 195 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 516.00 | 696 029.00 | | 1 002 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 394.00 | | 18 000.00 | 122 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 666.00 | | 18 000.00 | 110 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 728.00 | 6 731.00 | | 102 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 1 370.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 231.00 | 5 361.00 | | 98 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
6T Sur comptes clients | 44 095.00 | 4 727.00 | | 44 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 095.00 | 4 727.00 | | 44 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 744.00 | 4 727.00 | 35 649.00 | 79 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727.00 | 35 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 321.00 | 655 321.00 | | 655 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 876 469.00 | 876 469.00 | | 876 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VB T. V. A. | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VI Groupe et associés | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 930.00 | 1 054 661.00 | 4 269.00 | 1 058 930.00 |
VW T.V.A. | 215 327.00 | 215 327.00 | | 215 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 516.00 | 1 002 516.00 | | 1 002 516.00 |