| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 3 152.00 | 1 731.00 | 4 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 15 808.00 | 264.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 974.00 | 77 527.00 | 5 446.00 | 82 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 198.00 | 96 487.00 | 11 711.00 | 108 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 924.00 | 41 668.00 | 707 256.00 | 748 924.00 |
BZ Autres créances | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 866.00 | | 413 866.00 | 413 866.00 |
CF Disponibilités | 436 054.00 | | 436 054.00 | 436 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 063.00 | 41 668.00 | 1 646 395.00 | 1 688 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 261.00 | 138 156.00 | 1 658 106.00 | 1 796 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 818 313.00 | 832 021.00 | | 818 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 611.00 | 66 292.00 | | 61 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 123.00 | 1 043 513.00 | | 1 025 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 829.00 | 507 786.00 | | 356 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 630.00 | 158 010.00 | | 182 630.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | 22 924.00 | | 14 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 982.00 | 745 617.00 | | 632 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 106.00 | 1 789 130.00 | | 1 658 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 982.00 | 745 617.00 | | 632 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 867.00 | | 2 305 867.00 | 2 305 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 867.00 | | 2 305 867.00 | 2 305 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 29 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 612.00 | | 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 747.00 | 38 309.00 | | 24 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747.00 | 38 843.00 | | 24 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 747.00 | -38 008.00 | | -24 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 16 416.00 | | 14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 589.00 | 2 705 955.00 | | 2 323 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 978.00 | 2 639 664.00 | | 2 261 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 611.00 | 66 292.00 | | 61 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 636.00 | | 562.00 | 107 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | 562.00 | 4 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 630.00 | 4 857.00 | | 91 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 515.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 993.00 | 4 343.00 | | 88 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 262.00 | 7 248.00 | 9 842.00 | 44 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 262.00 | 7 248.00 | 9 842.00 | 44 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 262.00 | 7 248.00 | 9 842.00 | 44 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 248.00 | 9 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 829.00 | 356 829.00 | | 356 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 698 089.00 | 698 089.00 | | 698 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VB T. V. A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 578.00 | 836 578.00 | | 836 578.00 |
VW T.V.A. | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 982.00 | 632 982.00 | | 632 982.00 |