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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 770.00 | 86 540.00 | 35 230.00 | 121 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 713.00 | 86 540.00 | 36 172.00 | 122 713.00 |
BT Marchandises | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CF Disponibilités | 811 123.00 | | 811 123.00 | 811 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 338.00 | | 1 252 338.00 | 1 252 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 051.00 | 86 540.00 | 1 288 511.00 | 1 375 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
DH Report à nouveau | 924 423.00 | 855 710.00 | | 924 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 450.00 | 68 713.00 | | 90 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 325.00 | 992 875.00 | | 1 083 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 589.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 000.00 | 113 119.00 | | 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 982.00 | 34 468.00 | | 41 982.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 389.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 186.00 | 148 570.00 | | 205 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 511.00 | 1 141 445.00 | | 1 288 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 186.00 | 148 570.00 | | 205 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 695.00 | 23 350.00 | 1 200 045.00 | 1 176 695.00 |
FG Production vendue services | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 137.00 | 23 350.00 | 1 207 487.00 | 1 184 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 21 370.00 | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 106.00 | 1 158 129.00 | | 1 216 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 656.00 | 1 089 417.00 | | 1 125 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 450.00 | 68 713.00 | | 90 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 825.00 | | 1 888.00 | 120 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 882.00 | | 1 888.00 | 119 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 644.00 | 11 896.00 | | 74 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 644.00 | 11 896.00 | | 74 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 191 565.00 | | | 191 565.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 847.00 | 201 904.00 | 943.00 | 202 847.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 186.00 | 205 186.00 | | 205 186.00 |