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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
AP Constructions | 235 130.00 | 10 940.00 | 224 189.00 | 235 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 941.00 | 77 170.00 | 16 770.00 | 93 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 783.00 | 88 111.00 | 342 672.00 | 430 783.00 |
BT Marchandises | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CF Disponibilités | 919 368.00 | | 919 368.00 | 919 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 057.00 | | 1 208 057.00 | 1 208 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 840.00 | 88 111.00 | 1 550 729.00 | 1 638 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 508.00 | 964 873.00 | | 1 037 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 464.00 | 72 635.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 424.00 | 1 105 960.00 | | 1 142 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 008.00 | 300 000.00 | | 272 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 446.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 776.00 | 97 023.00 | | 95 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 31 294.00 | | 36 746.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 710.00 | | 1 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956.00 | 9 841.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 305.00 | 440 316.00 | | 408 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 729.00 | 1 546 276.00 | | 1 550 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 716.00 | 168 307.00 | | 164 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 235.00 | | | 434 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 430 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 429 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 292.00 | | | 433 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 805.00 | 18 757.00 | 3 451.00 | 72 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 805.00 | 18 757.00 | 3 451.00 | 72 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 009.00 | 28 420.00 | 118 096.00 | 272 009.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 818.00 | 132 875.00 | 943.00 | 133 818.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 305.00 | 164 716.00 | 118 096.00 | 408 305.00 |