| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
AP Constructions | 235 130.00 | 31 086.00 | 204 044.00 | 235 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 609.00 | 80 161.00 | 12 448.00 | 92 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 452.00 | 111 248.00 | 318 204.00 | 429 452.00 |
BT Marchandises | 123 878.00 | | 123 878.00 | 123 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 816 469.00 | | 816 469.00 | 816 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 335.00 | | 1 019 335.00 | 1 019 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 786.00 | 111 248.00 | 1 337 539.00 | 1 448 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 265.00 | 1 073 973.00 | | 1 069 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 230.00 | -4 708.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 947.00 | 1 137 717.00 | | 1 145 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 438.00 | 469 160.00 | | 91 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 77 037.00 | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | 21 205.00 | | 26 994.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 959.00 | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | 3 870.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 592.00 | 572 237.00 | | 191 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 539.00 | 1 709 953.00 | | 1 337 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 254.00 | 354 570.00 | | 136 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 661.00 | | 7 791.00 | 421 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 718.00 | | 7 791.00 | 420 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 302.00 | 16 946.00 | | 94 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 302.00 | 16 946.00 | | 94 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 312.00 | 35 974.00 | 55 338.00 | 91 312.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 707.00 | | | 383 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 930.00 | 78 987.00 | 943.00 | 79 930.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 592.00 | 136 254.00 | 55 338.00 | 191 592.00 |