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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
AP Constructions | 235 130.00 | 867.00 | 234 263.00 | 235 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 392.00 | 71 938.00 | 25 454.00 | 97 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 235.00 | 72 805.00 | 361 429.00 | 434 235.00 |
BT Marchandises | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CF Disponibilités | 880 246.00 | | 880 246.00 | 880 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 847.00 | | 1 184 847.00 | 1 184 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 081.00 | 72 805.00 | 1 546 276.00 | 1 619 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
DH Report à nouveau | 964 873.00 | 924 423.00 | | 964 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 635.00 | 90 450.00 | | 72 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 960.00 | 1 083 325.00 | | 1 105 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 442.00 | 677.00 | | 300 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 023.00 | 154 000.00 | | 97 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 294.00 | 41 982.00 | | 31 294.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 1 026.00 | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 841.00 | 7 496.00 | | 9 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 316.00 | 205 186.00 | | 440 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 276.00 | 1 288 511.00 | | 1 546 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 307.00 | 205 186.00 | | 168 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 713.00 | | 335 900.00 | 122 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 378.00 | 434 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 378.00 | 433 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 770.00 | | 335 900.00 | 121 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 540.00 | 10 643.00 | 24 378.00 | 86 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 540.00 | 10 643.00 | 24 378.00 | 86 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 27 991.00 | 116 315.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 187.00 | 158 244.00 | 943.00 | 159 187.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 316.00 | 168 307.00 | 116 315.00 | 440 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 31.00 | | |