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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
AP Constructions | 235 130.00 | 41 159.00 | 193 971.00 | 235 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 609.00 | 85 013.00 | 7 596.00 | 92 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 452.00 | 126 172.00 | 303 280.00 | 429 452.00 |
BT Marchandises | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 795.00 | 2 007.00 | 82 787.00 | 84 795.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 810 244.00 | | 810 244.00 | 810 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 253.00 | 2 007.00 | 1 022 246.00 | 1 024 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 705.00 | 128 179.00 | 1 325 525.00 | 1 453 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 495.00 | 1 069 265.00 | | 1 077 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 494.00 | 8 230.00 | | 19 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 441.00 | 1 145 947.00 | | 1 165 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 677.00 | 91 438.00 | | 52 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 71 205.00 | | 74 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | 26 994.00 | | 30 882.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 1 347.00 | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 084.00 | 191 592.00 | | 160 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 525.00 | 1 337 539.00 | | 1 325 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 357.00 | 136 254.00 | | 139 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 452.00 | | | 429 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 509.00 | | | 428 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 248.00 | 14 924.00 | | 111 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 248.00 | 14 924.00 | | 111 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 573.00 | 31 856.00 | 20 717.00 | 52 573.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 732.00 | 90 789.00 | 943.00 | 91 732.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 085.00 | 139 368.00 | 20 717.00 | 160 085.00 |