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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 274.00 | 277 915.00 | 329 360.00 | 607 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 876.00 | 93 593.00 | 10 284.00 | 103 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 788 865.00 | 381 932.00 | 406 933.00 | 788 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BN En cours de production de biens | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 968.00 | | 266 968.00 | 266 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 834.00 | 381 932.00 | 673 902.00 | 1 055 834.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 432.00 | 312 526.00 | | 306 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 346.00 | -6 094.00 | | 37 346.00 |
DL TOTAL (I) | 365 779.00 | 328 432.00 | | 365 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 696.00 | 235 838.00 | | 191 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 957.00 | 32 957.00 | | 31 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 565.00 | 52 183.00 | | 47 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 904.00 | 28 055.00 | | 36 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 123.00 | 349 032.00 | | 308 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 902.00 | 677 465.00 | | 673 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 658 975.00 | | 658 975.00 | 658 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 636.00 | | 660 636.00 | 660 636.00 |
FM Production stockée | | | -1 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 3 520.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 905.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 905.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 389.00 | 605 691.00 | | 683 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 042.00 | 611 785.00 | | 646 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 346.00 | -6 094.00 | | 37 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 748.00 | 4 659.00 | | 6 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 915.00 | | 56 950.00 | 834 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 88 000.00 | 788 865.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 88 000.00 | 711 151.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 201.00 | | 56 950.00 | 757 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 837.00 | 63 971.00 | 75 876.00 | 393 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 412.00 | 63 971.00 | 75 876.00 | 383 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UX Autres créances clients | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 696.00 | 974.00 | 190 722.00 | 191 696.00 |
VI Groupe et associés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 123.00 | 117 401.00 | 190 722.00 | 308 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 2 650.00 | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | 8 828.00 | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 83 869.00 | 84 457.00 | | 83 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
YT Sous‐traitance | 60 900.00 | 78 142.00 | | 60 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | 40.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 725.00 | 6 632.00 | | 6 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | 9 282.00 | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 386.00 | | | 131 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 084.00 | 224 267.00 | | 207 084.00 |