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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 051.00 | 250 191.00 | 235 860.00 | 486 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 581.00 | 88 855.00 | 13 727.00 | 102 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 147.00 | 348 271.00 | 364 876.00 | 713 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BN En cours de production de biens | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 159 457.00 | | 159 457.00 | 159 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 802.00 | | 326 802.00 | 326 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 949.00 | 348 271.00 | 691 678.00 | 1 039 949.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 089.00 | 367 781.00 | | 394 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 154.00 | 26 308.00 | | -61 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 393 435.00 | 416 089.00 | | 393 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 362.00 | 142 843.00 | | 158 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 703.00 | 68 152.00 | | 52 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 070.00 | 40 523.00 | | 63 070.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 90.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 243.00 | 275 315.00 | | 298 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 678.00 | 691 404.00 | | 691 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 014.00 | | | 179 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 464.00 | | 85 471.00 | 739 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 788.00 | 713 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 788.00 | 588 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 302.00 | | 48 000.00 | 76 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 949.00 | | 37 471.00 | 662 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 102.00 | 48 897.00 | 109 729.00 | 409 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 876.00 | 48 897.00 | 109 729.00 | 399 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 362.00 | 39 133.00 | 119 229.00 | 158 362.00 |
VI Groupe et associés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 243.00 | 179 014.00 | 119 229.00 | 298 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 67.00 | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 28 632.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 144 926.00 | 150 071.00 | | 144 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
YT Sous‐traitance | 74 840.00 | 60 436.00 | | 74 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 751.00 | 2 117.00 | | 3 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | 4 556.00 | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 320.00 | 4 623.00 | | 7 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 366.00 | 294 056.00 | | 276 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |