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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 869.00 | 287 369.00 | 216 499.00 | 503 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 827.00 | 92 833.00 | 15 994.00 | 108 827.00 |
AX Avances et acomptes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 205.00 | 389 427.00 | 352 778.00 | 742 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 003.00 | 389 427.00 | 638 576.00 | 1 028 003.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 089.00 | 394 089.00 | | 394 089.00 |
DH Report à nouveau | -61 154.00 | | | -61 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 579.00 | -61 154.00 | | -18 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 374 856.00 | 393 435.00 | | 374 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 829.00 | 158 362.00 | | 114 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 52 703.00 | | 71 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 038.00 | 63 380.00 | | 52 038.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 90.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 720.00 | 298 243.00 | | 263 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 576.00 | 691 678.00 | | 638 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 422.00 | 297 568.00 | | 192 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 147.00 | | 50 658.00 | 713 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 742 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 617 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 632.00 | | 50 658.00 | 588 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 271.00 | 50 775.00 | 9 618.00 | 348 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 046.00 | 50 775.00 | 9 618.00 | 339 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 158 098.00 | 158 098.00 | | 158 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 829.00 | 43 531.00 | 71 298.00 | 114 829.00 |
VI Groupe et associés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
VW T.V.A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 720.00 | 192 422.00 | 71 298.00 | 263 720.00 |