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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 989.00 | 273 614.00 | 243 375.00 | 516 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 374.00 | 79 721.00 | 11 653.00 | 91 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 878.00 | 362 560.00 | 322 318.00 | 684 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BN En cours de production de biens | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 684.00 | | 282 684.00 | 282 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 561.00 | 362 560.00 | 605 001.00 | 967 561.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 779.00 | 306 432.00 | | 343 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | 37 346.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 389 781.00 | 365 779.00 | | 389 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 160.00 | 191 696.00 | | 99 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 594.00 | 31 957.00 | | 25 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 47 565.00 | | 54 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | 36 904.00 | | 36 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 220.00 | 308 123.00 | | 215 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 001.00 | 673 902.00 | | 605 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FG Production vendue services | 728 403.00 | | 728 403.00 | 728 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 322.00 | | 729 322.00 | 729 322.00 |
FM Production stockée | | | 3 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 674.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 3 720.00 | | 2 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 736.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 111.00 | 20 000.00 | | 28 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 160.00 | 20 000.00 | | 29 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 8 881.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 612.00 | 12 124.00 | | 35 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 720.00 | 21 005.00 | | 36 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 561.00 | -1 005.00 | | -7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 843.00 | 683 389.00 | | 764 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 841.00 | 646 042.00 | | 740 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 003.00 | 37 346.00 | | 24 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 576.00 | 6 748.00 | | 36 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 865.00 | | 6 671.00 | 788 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 658.00 | 684 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 76 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 458.00 | 608 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 151.00 | | 6 671.00 | 711 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 932.00 | 55 674.00 | 75 046.00 | 381 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | 1 200.00 | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 507.00 | 55 674.00 | 73 846.00 | 371 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 034.00 | 140 034.00 | | 140 034.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 220.00 | 116 060.00 | 99 160.00 | 215 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 3 811.00 | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 268.00 | 9 260.00 | | 13 268.00 |
ST Autres comptes | 127 908.00 | 83 869.00 | | 127 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
YT Sous‐traitance | 58 265.00 | 60 900.00 | | 58 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 255.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 6 725.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 596.00 | 10 536.00 | | 6 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 241.00 | 207 084.00 | | 252 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |