| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 839.00 | 316 041.00 | 251 799.00 | 567 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 110.00 | 83 837.00 | 11 273.00 | 95 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 464.00 | 409 102.00 | 330 361.00 | 739 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
BZ Autres créances | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 042.00 | | 361 042.00 | 361 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 506.00 | 409 102.00 | 691 404.00 | 1 100 506.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 781.00 | 343 779.00 | | 367 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 308.00 | 24 003.00 | | 26 308.00 |
DL TOTAL (I) | 416 089.00 | 389 781.00 | | 416 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 843.00 | 99 160.00 | | 142 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 708.00 | 25 594.00 | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | 54 104.00 | | 68 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 523.00 | 36 362.00 | | 40 523.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 315.00 | 215 220.00 | | 275 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 404.00 | 605 001.00 | | 691 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 916.00 | 116 060.00 | | 205 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 823 901.00 | | 823 901.00 | 823 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 062.00 | | 825 062.00 | 825 062.00 |
FM Production stockée | | | -10 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 049.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 28 111.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 29 160.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677.00 | 1 108.00 | | 7 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 36 720.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | -7 561.00 | | -4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 1 842.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 341.00 | 764 843.00 | | 818 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 034.00 | 740 841.00 | | 792 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 308.00 | 24 003.00 | | 26 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 841.00 | 36 576.00 | | 50 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 878.00 | | 102 586.00 | 684 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 739 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 76 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 302.00 | | 48 000.00 | 76 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 363.00 | | 54 586.00 | 608 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 560.00 | 46 542.00 | | 362 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 336.00 | 46 542.00 | | 353 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 196 058.00 | 196 058.00 | | 196 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 843.00 | 73 444.00 | 69 399.00 | 142 843.00 |
VI Groupe et associés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 315.00 | 205 916.00 | 69 399.00 | 275 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 3 392.00 | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 632.00 | 13 268.00 | | 28 632.00 |
ST Autres comptes | 150 071.00 | 127 908.00 | | 150 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
YT Sous‐traitance | 60 436.00 | 58 265.00 | | 60 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | 3 204.00 | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | 6 596.00 | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 959.00 | 146 017.00 | | 167 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 700.00 | 75 774.00 | | 85 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 056.00 | 252 241.00 | | 294 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |