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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
AH Fonds commercial | 345 869.00 | 345 869.00 | | 345 869.00 |
AP Constructions | 349 964.00 | 334 150.00 | 15 814.00 | 349 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 610.00 | 511 443.00 | 28 167.00 | 539 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 329.00 | 566 240.00 | 79 089.00 | 645 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
BF Prêts | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 486.00 | 1 773 086.00 | 288 400.00 | 2 061 486.00 |
BP En cours de production de services | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BT Marchandises | 437 431.00 | 109 798.00 | 327 633.00 | 437 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 324.00 | 25 642.00 | 1 715 683.00 | 1 741 324.00 |
BZ Autres créances | 3 534 557.00 | 3 177 047.00 | 357 510.00 | 3 534 557.00 |
CF Disponibilités | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 344.00 | 3 312 486.00 | 2 542 857.00 | 5 855 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 829.00 | 5 085 572.00 | 2 831 257.00 | 7 916 829.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 080.00 | | | 316 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DH Report à nouveau | -99 415.00 | | | -99 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 253 495.00 | | | 253 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 305.00 | | | 1 439 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 579.00 | | | 817 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
EA Autres dettes | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 762.00 | | | 2 577 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 257.00 | | | 2 831 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 762.00 | | | 2 577 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 236.00 | | 1 705 236.00 | 1 705 236.00 |
FG Production vendue services | 1 172 269.00 | | 1 172 269.00 | 1 172 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 505.00 | | 2 877 505.00 | 2 877 505.00 |
FM Production stockée | | | 7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 544.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 592.00 | | | 3 023 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 259.00 | | | 3 006 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 224.00 | | 59 462.00 | 2 010 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 2 061 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 1 573 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 253.00 | | | 361 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 944.00 | | 59 462.00 | 1 521 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 979.00 | 31 438.00 | 8 200.00 | 1 403 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 284.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 879.00 | 31 155.00 | 8 200.00 | 1 388 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 869.00 | | | 345 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 939.00 | 109 798.00 | 105 939.00 | 105 939.00 |
6T Sur comptes clients | 28 227.00 | 5 747.00 | 8 332.00 | 28 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 177 047.00 | | | 3 177 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657 082.00 | 115 544.00 | 114 271.00 | 3 657 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 082.00 | 115 544.00 | 121 271.00 | 3 664 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 544.00 | 114 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 579.00 | 817 579.00 | | 817 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UP Prêts | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 324.00 | | | 1 741 324.00 |
VB T. V. A. | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 015.00 | | | 2 042 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 045.00 | 1 438 045.00 | | 1 438 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 268.00 | | | 1 385 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406 055.00 | 5 279 188.00 | 126 867.00 | 5 406 055.00 |
VW T.V.A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 762.00 | 2 577 762.00 | | 2 577 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |