| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 984.00 | 19 643.00 | 38 340.00 | 57 984.00 |
AH Fonds commercial | 345 869.00 | 345 869.00 | | 345 869.00 |
AP Constructions | 349 964.00 | 337 946.00 | 12 019.00 | 349 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 629.00 | 521 384.00 | 25 245.00 | 546 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 329.00 | 584 224.00 | 61 106.00 | 645 329.00 |
BF Prêts | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 301.00 | 1 809 066.00 | 260 234.00 | 2 069 301.00 |
BP En cours de production de services | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BT Marchandises | 327 535.00 | 92 239.00 | 235 296.00 | 327 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 721.00 | 42 609.00 | 1 246 112.00 | 1 288 721.00 |
BZ Autres créances | 3 436 806.00 | 3 177 047.00 | 259 759.00 | 3 436 806.00 |
CF Disponibilités | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 711.00 | 3 311 895.00 | 1 795 816.00 | 5 107 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 011.00 | 5 120 961.00 | 2 056 050.00 | 7 177 011.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 080.00 | | | 316 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DH Report à nouveau | -82 082.00 | | | -82 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 863.00 | | | -28 863.00 |
DL TOTAL (I) | 224 632.00 | | | 224 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 724.00 | | | 891 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 640.00 | | | 599 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 163.00 | | | 324 163.00 |
EA Autres dettes | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 418.00 | | | 1 831 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 050.00 | | | 2 056 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 158.00 | | | 1 830 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 747.00 | | 1 536 747.00 | 1 536 747.00 |
FG Production vendue services | 1 178 390.00 | | 1 178 390.00 | 1 178 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 137.00 | | 2 715 137.00 | 2 715 137.00 |
FM Production stockée | | | 3 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 262.00 | |
GE Autres charges | | | 47 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 921.00 | | | 2 875 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 784.00 | | | 2 904 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 863.00 | | | -28 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 486.00 | | 53 918.00 | 2 061 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 503.00 | 123 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 103.00 | 2 069 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 601.00 | 1 541 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 253.00 | | 42 601.00 | 361 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 206.00 | | 11 317.00 | 1 573 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 217.00 | 35 980.00 | | 1 427 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 384.00 | 4 260.00 | | 15 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 833.00 | 31 720.00 | | 1 411 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 869.00 | | | 345 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 798.00 | 92 239.00 | 109 798.00 | 109 798.00 |
6T Sur comptes clients | 25 642.00 | 23 024.00 | 6 056.00 | 25 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 177 047.00 | | | 3 177 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658 355.00 | 115 262.00 | 115 854.00 | 3 658 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658 355.00 | 115 262.00 | 115 854.00 | 3 658 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 262.00 | 115 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 640.00 | 599 640.00 | | 599 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UP Prêts | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 803.00 | 1 237 803.00 | | 1 237 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VB T. V. A. | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 890 464.00 | 890 464.00 | | 890 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397 419.00 | 3 397 419.00 | | 3 397 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 483.00 | 4 727 119.00 | 123 365.00 | 4 850 483.00 |
VW T.V.A. | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 418.00 | 1 830 158.00 | | 1 831 418.00 |