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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 611.00 | |
AP Constructions | | | 4 381.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 115 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 318.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 57 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 330 656.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 832.00 | |
BT Marchandises | | | 488 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 657 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 454 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 766 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 097 305.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 080.00 | 316 080.00 | | 718 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
DH Report à nouveau | -263 214.00 | -50 290.00 | | -263 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 837.00 | -212 924.00 | | 7 837.00 |
DL TOTAL (I) | 482 200.00 | 72 363.00 | | 482 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 529.00 | 263.00 | | 49 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 199.00 | 498 432.00 | | 362 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 563.00 | 432 549.00 | | 992 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 842.00 | 139 070.00 | | 188 842.00 |
EA Autres dettes | 21 972.00 | 24 834.00 | | 21 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 104.00 | 1 095 149.00 | | 1 615 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 305.00 | 1 167 511.00 | | 2 097 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 095 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 824 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 142 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 967 318.00 | |
FM Production stockée | | | 3 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 469.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 469.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 18 113.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 574.00 | 2 394 695.00 | | 3 064 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 737.00 | 2 607 619.00 | | 3 056 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 837.00 | -212 924.00 | | 7 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 155.00 | | 192 023.00 | 2 132 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 012.00 | 86 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 100.00 | 2 230 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 089.00 | 1 739 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 958.00 | | | 403 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 972.00 | | 165 719.00 | 1 614 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 225.00 | | 26 304.00 | 113 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 582.00 | 42 064.00 | 1 093.00 | 1 512 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 198.00 | 4 281.00 | | 28 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 385.00 | 37 783.00 | 1 093.00 | 1 484 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 563.00 | 992 563.00 | | 992 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
UP Prêts | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 311.00 | 536.00 | 28 775.00 | 29 311.00 |
UX Autres créances clients | 656 062.00 | 656 062.00 | | 656 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 529.00 | 10 235.00 | 39 294.00 | 49 529.00 |
VI Groupe et associés | 361 479.00 | 361 479.00 | | 361 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585 769.00 | 3 585 769.00 | | 3 585 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 966.00 | 4 331 144.00 | 85 822.00 | 4 416 966.00 |
VW T.V.A. | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 104.00 | 1 575 811.00 | 39 294.00 | 1 615 104.00 |