| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 089.00 | 28 198.00 | 29 892.00 | 58 089.00 |
AH Fonds commercial | 345 869.00 | 345 869.00 | | 345 869.00 |
AP Constructions | 349 964.00 | 343 076.00 | 6 888.00 | 349 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 841.00 | 538 998.00 | 23 843.00 | 562 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 171.00 | 602 311.00 | 59 860.00 | 662 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BF Prêts | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 155.00 | 1 858 451.00 | 273 704.00 | 2 132 155.00 |
BP En cours de production de services | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BT Marchandises | 268 584.00 | 50 187.00 | 218 396.00 | 268 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 195.00 | 15 830.00 | 537 365.00 | 553 195.00 |
BZ Autres créances | 3 222 120.00 | 3 177 047.00 | 45 073.00 | 3 222 120.00 |
CF Disponibilités | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 872.00 | 3 243 065.00 | 893 807.00 | 4 136 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 027.00 | 5 101 516.00 | 1 167 511.00 | 6 269 027.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 080.00 | 316 080.00 | | 316 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
DH Report à nouveau | -50 290.00 | -110 945.00 | | -50 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 924.00 | 60 655.00 | | -212 924.00 |
DL TOTAL (I) | 72 363.00 | 285 287.00 | | 72 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 402.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 432.00 | 628 889.00 | | 498 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 549.00 | 445 020.00 | | 432 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 070.00 | 109 606.00 | | 139 070.00 |
EA Autres dettes | 24 834.00 | 30 635.00 | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 149.00 | 1 214 552.00 | | 1 095 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 511.00 | 1 499 839.00 | | 1 167 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 149.00 | 1 214 552.00 | | 1 095 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 906.00 | | 1 366 906.00 | 1 366 906.00 |
FG Production vendue services | 943 899.00 | | 943 899.00 | 943 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 805.00 | | 2 310 805.00 | 2 310 805.00 |
FM Production stockée | | | -24 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 230.00 | |
GE Autres charges | | | 16 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 899.00 | 3 173.00 | | 12 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 581.00 | 26 761.00 | | 19 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 581.00 | 27 220.00 | | 19 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 759.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 13 879.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 113.00 | 13 341.00 | | 18 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 614.00 | -26 120.00 | | -82 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 695.00 | 2 535 798.00 | | 2 394 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 619.00 | 2 475 143.00 | | 2 607 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 924.00 | 60 655.00 | | -212 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 292.00 | 18 537.00 | | 15 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 790.00 | | 89 024.00 | 2 048 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 659.00 | 113 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 2 132 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 958.00 | | | 403 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 339.00 | | 88 633.00 | 1 526 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 493.00 | | 390.00 | 118 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 289.00 | 27 294.00 | | 1 485 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 917.00 | 4 281.00 | | 23 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 372.00 | 23 013.00 | | 1 461 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 869.00 | | | 345 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 632.00 | 50 187.00 | 68 632.00 | 68 632.00 |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | 10 043.00 | | 5 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 177 047.00 | | | 3 177 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597 336.00 | 60 230.00 | 68 632.00 | 3 597 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597 336.00 | 60 230.00 | 68 632.00 | 3 597 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 230.00 | 68 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 549.00 | 432 549.00 | | 432 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UP Prêts | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
UX Autres créances clients | 534 199.00 | 534 199.00 | | 534 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 497 712.00 | 497 712.00 | | 497 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 886.00 | 3 206 886.00 | | 3 206 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 301.00 | 3 777 235.00 | 113 065.00 | 3 890 301.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 149.00 | 1 095 149.00 | | 1 095 149.00 |