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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 089.00 | 23 917.00 | 34 173.00 | 58 089.00 |
AH Fonds commercial | 345 869.00 | 345 869.00 | | 345 869.00 |
AP Constructions | 349 964.00 | 340 569.00 | 9 396.00 | 349 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 065.00 | 530 552.00 | 17 513.00 | 548 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 309.00 | 590 251.00 | 38 058.00 | 628 309.00 |
BF Prêts | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 790.00 | 1 831 158.00 | 217 633.00 | 2 048 790.00 |
BP En cours de production de services | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BT Marchandises | 312 548.00 | 68 632.00 | 243 915.00 | 312 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 585.00 | 5 788.00 | 857 797.00 | 863 585.00 |
BZ Autres créances | 3 238 620.00 | 3 177 047.00 | 61 573.00 | 3 238 620.00 |
CF Disponibilités | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 674.00 | 3 251 467.00 | 1 282 207.00 | 4 533 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 464.00 | 5 082 625.00 | 1 499 839.00 | 6 582 464.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 080.00 | | | 316 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DH Report à nouveau | -110 945.00 | | | -110 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
DL TOTAL (I) | 285 287.00 | | | 285 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 889.00 | | | 628 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 020.00 | | | 445 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
EA Autres dettes | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 552.00 | | | 1 214 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 839.00 | | | 1 499 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 552.00 | | | 1 214 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 500.00 | | 1 368 500.00 | 1 368 500.00 |
FG Production vendue services | 969 345.00 | | 969 345.00 | 969 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 846.00 | | 2 337 846.00 | 2 337 846.00 |
FM Production stockée | | | 13 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 420.00 | |
GE Autres charges | | | 60 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 120.00 | | | -26 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 798.00 | | | 2 535 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 143.00 | | | 2 475 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 301.00 | | 8 627.00 | 2 069 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 137.00 | 118 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 137.00 | 2 048 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 526 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 853.00 | | 105.00 | 403 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 923.00 | | 3 416.00 | 1 541 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 525.00 | | 5 106.00 | 123 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 197.00 | 27 971.00 | 5 879.00 | 1 463 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 644.00 | 4 273.00 | | 19 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 554.00 | 23 698.00 | 5 879.00 | 1 443 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 869.00 | | | 345 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 239.00 | 68 632.00 | 92 239.00 | 92 239.00 |
6T Sur comptes clients | 42 609.00 | 5 788.00 | 42 609.00 | 42 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 177 047.00 | | | 3 177 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657 764.00 | 74 420.00 | 134 848.00 | 3 657 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657 764.00 | 74 420.00 | 134 848.00 | 3 657 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 420.00 | 134 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 020.00 | 445 020.00 | | 445 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UP Prêts | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
UX Autres créances clients | 856 640.00 | 856 640.00 | | 856 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 627 629.00 | 627 629.00 | | 627 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198 214.00 | 3 198 214.00 | | 3 198 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 033.00 | 4 102 700.00 | 118 333.00 | 4 221 033.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 552.00 | 1 214 552.00 | | 1 214 552.00 |